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嵊泗县会计核算中心2019年部门预算

发布时间:2019-03-04  信息来源:县财政局  字号:[ ]

       一、嵊泗会计核算中心概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家财经法律、法规和政策,维护财经纪律。

2.按照会计制度的规定,设置单位帐套和会计账户,依法进行单位会计业务的审核和监督。

3. 认真执行统一的会计制度,全面实施会计电算化,规范单位的会计核算,及时、正确地反映各单位财务状况。

4.严格按照财务制度的规定审核各单位原始凭证是否真实、合法、完整,开支标准是否合规,审批手续是否齐全,支出渠道是否适当。

5.严格按照年度预算指标和用款计划办理单位的资金结算,加强专项资金的支出管理,提高财政资金使用效益。

6.规范内部控制制度和业务操作流程,做好审核、对账等工作,确保财政资金的使用安全。

7.统一发放各行政单位、全额拨款事业单位工作人员工资。

8. 制止、纠正违反国家财经法律、法规和制度的的行为,向财政、审计、监察等部门报告单位的重大财务事项或违法违纪事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县会计核算中心部门预算包括本级预算。

二、嵊泗县会计核算中心部门预算安排情况说明

  (一)关于嵊泗县会计核算中心2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,嵊泗县会计核算中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入287.44万元、上年结转10.23万元;支出包括:一般公共服务支出297.66万元。嵊泗县会计核算中心2019年收支总预算297.66万元。与上年执行数342.03万元相比,下降12.97%,主要原因是人员经费的减少,和公用经费的降低。

(二)关于嵊泗县会计核算中心2019年收入预算情况说明

嵊泗县会计核算中心2019年收入预算297.66万元,其中:上年结转10.23万元,占3.44%;一般公共预算拨款收入287.44万元,占96.56%

(三)关于嵊泗县会计核算中心2019年支出预算情况说明

  嵊泗县会计核算中心2019年支出预算297.66万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出297.66万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出253.68万元,占85.23%;日常公用支出30.75万元,占10.33%;项目支出13.23万元,占4.44%。结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县会计核算中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县会计核算中心2019年财政拨款收支总预算287.44万元。收入包括:一般公共预算287.44万元;支出包括:一般公共服务支出287.44万元

(五)关于嵊泗县会计核算中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县会计核算中心2019年一般公共预算当年拨款287.44万元,比2018年执行数下降20.77万元,主要是人员经费下降以及项目支出的下降。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出287.44万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)253.08万元,主要用于单位人员的工资福利支出221.71万元、商品和服务支出30.75万元、对个人和家庭的补助0.62万元。

2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)3万元。

3公共卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.17万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

4公共卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.85万元,主要用于单位公务员医疗补助缴费等方面的支出。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.33万元。主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

(六)关于嵊泗县会计核算中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县会计核算中心2019年一般公共预算基本支出284.44万元,其中:

人员经费253.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助

公用经费30.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

(七)关于嵊泗县会计核算中心2019年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县会计核算中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(八)关于嵊泗县会计核算中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县会计核算中心2019 年“三公”经费预算数为1.68万元,2018年执行数增加1.56万元,增加1300%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数0万元持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1.68万元,上年执行数0.12万元增加1.56万元,增加1300%2018年公务接待费预算2万元,实际使用0.12万元,2019年预算数同比减少16%,减少原因是三公经费缩减。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数0万元持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年嵊泗县会计核算中心的机关运行经费财政拨款预算30.75万元,比2018年预算增加1.27万元,增长4.31%,主要增加了其他交通费用支出。

2.政府采购情况

2019年嵊泗县会计核算中心各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,嵊泗县会计核算中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年嵊泗县会计核算中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.公共卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.公共卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 附件:2019年预算公开.xls

 

 

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