发布时间:2021-07-13 11:29
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信息来源:县财政局
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2021年6月28日
主任、各位副主任、各位委员:
2020年,全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,按照县第十三次党代会2020年年会及县第十七届人大四次会议的工作部署,紧紧围绕“两手硬、两战赢”的要求,全面保障疫情防控和经济社会发展,扎实落实“六稳”“六保”任务,充分发挥财政的逆周期调节作用,支持“重要窗口”海岛风景线建设,圆满完成县人代会确定的收支任务,促进全县经济社会持续健康发展。
一、2020年全县财政决算情况
(一)一般公共预算收支决算情况
全县一般公共预算收入决算数为8.31亿元,为调整预算的100.0%,增长6.5%;加上转移性收入25.80亿元,收入合计34.11亿元。全县一般公共预算支出30.61亿元,为调整预算的99.9%,增长1.0%;加上转移性支出3.50亿元,支出合计34.11亿元。收支相抵,全县一般公共预算收支平衡。
2020年11月10日,报经县十七届人大常委会第二十七次会议批准,全县一般公共预算收支计划进行调整。
全县一般公共预算结转下年1.49亿元,按规定结转下年继续使用。
全县预算周转金454万元,按规定用于本级政府调剂预算年度内季节性收支差额。
预备费安排2650万元,支出1544万元,主要用于疫情防控等经县政府批准的预算执行中其他难以预见的开支。
(二)政府性基金预算收支决算情况
全县政府性基金收入决算数为2.24亿元,为调整预算的101.5%,减少63.8%,主要原因国有土地使用权出让收入和其他政府性基金收入减少。加上转移性收入2.44亿元,收入合计4.68亿元。全县政府性基金支出决算数为4.54亿元,为调整预算的98.3%,减少30.8%;加上转移性支出0.14亿元,支出合计4.68亿元。收支相抵,全县政府性基金收支平衡。
2020年11月10日,报经县十七届人大常委会第二十七次会议批准,全县政府性基金预算收支计划进行调整。
全县政府性基金预算结转下年0.11亿元,按规定结转下年继续使用。
(三)社会保险基金预算收支决算情况
全县社会保险基金收入决算数为10.03亿元,比向县十七届人大五次会议报告的执行数增加4984万元,主要为政策和清理期调整等因素,为预算的110.8%,增长20.8%;全县社会保险基金支出决算数为8.78亿元,比向县十七届人大五次会议报告的执行数增加2521万元,主要为政策和清理期调整等因素,为预算的98.0%,增长1.0%。收支相抵,累计收支结余4.71亿元。
(四)国有资本经营预算收支决算情况
全县国有资本经营收入决算数为564万元,为预算的100.0%,增长34.3%;加上转移性收入4万元,收入合计568万元。全县国有资本经营支出决算数为395万元,为调整预算的100.0%,减少1.3%;加上转移性支出173万元,支出合计568万元。收支相抵,全县国有资本经营预算收支平衡。
2020年11月10日,报经县十七届人大常委会第二十七次会议批准,全县国有资本经营预算收支计划进行调整。
全县国有资本经营预算结转下年4万元,按规定结转下年继续使用。
(五)地方政府性债务情况
经省政府批准,省财政厅核定我县2020年地方政府债务限额为32.02亿元(其中一般债务28.72亿元,专项债务3.3亿元)。县财政部门严格按照债务限额控制政府债务,截至2020年底,全县地方政府债务余额为31.01亿元,全部为省财政厅发行的地方政府债券,2020年我县地方政府法定债务的债务率为94%,处于安全警戒线以内。
2020年我县获省财政厅发行新增债券3.3亿元(其中一般债券2.5亿元,专项债券0.8亿元),再融资债券0.5亿元(用于置换2013年到期债券)。新增债券年限为10至30年不等,年利率在3.29%-3.99%之间,新增债券主要用于城区道路延伸及基础设施改造0.23亿元;老旧小区改造工程0.1亿元;全县教育基础设施提升工程0.22亿元;交通客运码头及场站提升工程0.45亿元;沈家湾薄刀嘴防浪堤工程0.25亿元;小城镇综合环境整治0.25亿元;海水淡化及管网工程0.4亿元;枸杞乡幼儿园新建及基础设施提升工程0.3亿元;洋山镇幼儿园及基础设施提升工程0.3亿元;嵊泗沈家湾车客渡码头三期工程0.5亿元;泗礁岛车客渡码头工程0.3亿元。
(六)重点支出和重点项目支出情况
全年用于民生支出23.03亿元,增长0.7%,占一般公共预算支出75.3%。其中:公共安全支出1.65亿元,增长12.3%,受边防机构改革影响;教育支出2.99亿元,增长8.1%;科学技术支出0.44亿元,增长14.7%,上级转移支付科技专项资金增加;文化旅游体育与传媒支出0.83亿元,增长8.5%;社会保障和就业支出2.18亿元,增长13.1%,被征地农民转轨一次性补助增加;卫生健康支出2.56亿元,增长12.6%,对疫情防控投入力度加大;节能环保支出0.69亿元,增长2.8%;城乡社区支出3.04亿元,减少26.4%,安排地方政府一般债券比2019年减少;农林水支出7.97亿元,增长0.8%。
全年共安排财政资金6.88亿元,用于重点保障海岛基础设施、社会发展设施、美丽海岛建设及文明城市创建。其中:交通基础设施1.66亿元、水利基础设施1.05亿元、社会发展设施1.6亿元、市政基础设施0.37亿元、美丽海岛0.27亿元、污水处理设施0.58亿元、其他基础设施1.35亿元等。
(七)预算绩效开展情况
全方位预算绩效管理格局初步形成,制定出台《嵊泗县项目支出绩效评价管理办法》、《嵊泗县事前绩效评估管理暂行办法》、《嵊泗县委托第三方机构参与绩效评价工作操作规程》、《嵊泗县预算绩效管理成果应用办法》等管理办法,涵盖事前评估、目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用等环节,为推进全过程预算绩效评价提供了制度保障;部门整体绩效评价工作取得新突破,选择嵊泗县海洋与渔业局进行试点。
2020年对“嵊泗县医疗服务‘最多跑一次’信息化建设项目、嵊泗县智慧城管指挥中心建设工程项目、菜园镇城区电瓶车充电设施扩面工程项目、嵊泗县创新强省农业科技(循环有机农业)示范试点项目(2017-2020年)、嵊泗县机关事务管理中心公务用车平台费用项目、嵊泗县自来水有限公司亏损财政补贴项目”6个县财政支出重点项目开展绩效评价,此次评价涉及财政资金2.15亿元,涵盖扶贫、农村改革、民生、行政运行等方面。评价结果显示,绩效评价整体效果较好,被评项目资金运用产生的可持续社会效益与经济效益成效明显。同时评价也发现,有些项目变更项依据不足,设备管理不规范,设备质量较差,提前支付合同款项等问题。针对绩效评价中发现的问题,财政部门将进一步加强预算绩效管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益。
(八)三公经费支出情况
2020年嵊泗县一般公共预算安排的“三公”经费2020年决算总额为1265.65万元,为当年预算数的55.29%,比预算安排减少了999.35万元。同比上一年度减少205.74万元,下降13.98%。主要原因是大力压减一般性支出和受疫情因素的影响。其中因公出国(境)经费5.98万元,完成预算的3.99%,比年初预算安排减少了144.02万元,主要原因是各单位受疫情影响出国减少。公务接待费863.13万元,国内公务接待5583批次,接待4.99万人次,比预算减少669.87万元,比上年同期下降11.68%,主要原因是2020年初受突发新冠疫情影响,很多业务交流都停滞,业务开展严重受限,工作开展量不及往年一半,导致2020年度上级来我县工作调研、考察学习、工作指导、考核复查、创建验收及各单位业务横向联系之间大幅减少,从原先的线下转移到线上操作,公务接待费较往年减少。公务用车购置及运行费396.54万元,比年初预算减少185.46万元,其中公务用车购置费217.53万元,购置车辆10辆,公务用车保有车辆136辆,购置费比年初预算的减少64.47万元,但同比增加19.22%,主要是2020年机关事务局报废更新2辆大面包车。公务用车购置及运行维护费179.01万元,为年初预算的64.47%,比上年同期减少27.81%。
二、2020年财政支出和预算执行效果
(一)开源节流稳运行。
抓好疫情影响经济形势更加严峻和减税降费大背景下我县年度财政收入目标的组织落实,切实发挥财政逆周期调节作用,重点抓好税收充分落地工作,同时充分调动可利用的非税收入资源。加大招商引资工作力度,调整部分财政扶持政策,发挥部门、乡镇职能优势,形成“开源增收”合力。加强节俭政府建设,落实落细支出压减要求,先后开展两轮支出压减,累计压减1407万元,盘活存量资金1.20亿元,统筹用于“六稳”“六保”工作。
(二)落实政策保复苏。
2020年因受疫情影响经济形势更加严峻,第一时间贯彻落实中央和省市县决策部署,保障复工复产,积极落实各类惠企政策,切实做好资金、政策、物资“三大保障”,全面实施“五减”政策,推进经济平稳复苏。全年减免税收4730万元,减免社保费5643万元,减免房租580万元;为企业提供融资担保共计1910万元,转贷金额9772万元,减免转贷费和担保费6万元;兑付全县小微企业和个体工商户“两直”补助资金1283万元,惠及2020家企业及个体工商户;优化政府采购营商环境,降低政府采购供应商制度性交易成本,全年减少供应商资金占用3608万元。
(三)筹措资金保重点。
2020年争取到地方政府一般债券2.5亿元、专项债券0.8亿元、置换债券0.5亿元,重点保障老旧小区改造、生态环境提升、海水淡化和教育、交通等基础设施建设;争取到中央抗疫特别国债、特殊转移支付资金共2.40亿元,重点支持疫情防控、“六保”等重要领域;做好省级乡村振兴产业发展示范建设工作,获得项目资金4000万元。
安排美丽海岛建设专项资金3000万元,打造宜居宜旅的特色美丽海岛;安排垃圾处理专项2585万元,继续实施“垃圾革命”;投入2000万元,积极推进省级“山水林田湖草”生态保护修复试点,强化海洋海岛生态修复;投入1878万元完成3个乡镇和6个生活小区“污水零直排区”建设;安排创建全国县级文明城市专项资金4500万元,推进全国县级文明城市创建。
(四)优化支出补短板。
进一步树立政府过“紧日子”思想,大力压减一般性支出,统筹安排财力,聚焦民生福祉。围绕医药卫生体制改革,全县卫生健康支出2.56亿元,支持“健康嵊泗”建设,推进县域医共体改革,全力做好疫情防控工作。围绕社会保障体系完善,社会保障和就业支出2.18亿元,用于支持稳就业和保障各项社会公共服务事业。围绕平安嵊泗建设,公共安全支出1.65亿元,全面打响“全域夜不闭户”“全域无毒”“文明交通”三大治安品牌;围绕教育优先理念,教育支出2.99亿元,支持海岛教育全面发展,教育现代化水平位居全省前列。
(五)深化改革促发展。
2018—2019连续两年获评县级财政管理绩效综合评价全省优秀。2020年坚持全面推进预算绩效管理,扩大绩效目标覆盖面,预算绩效申报涉及单位增长38.1%,绩效项目增长64%,涉及财政资金1.66亿元;开展预算绩效自评工作,涉及县级部门38个,项目120个,财政资金1.25亿元。稳步推进“数字财政”建设,开展预算云上线试点工作,切实提高预算管理水平和政策实施效果;深化国库集中支付改革,对部分预算单位开展授权支付试点工作;大力推进电子票据管理改革,2020年共205家单位开通电子票据功能,基本实现财政电子票据全覆盖。加强投资建设项目管理,出台政府投资项目委托审核业务操作办法(试行)、政府投资项目造价审核中介机构考核办法(试行)等制度,推动政府投资项目审核管理平台建设。推进财政管理体制改革,科学划分乡镇财政收支范围,制定新一轮乡镇财政管理体制(2021-2023年)。深化国资国企改革,进一步完善国企监管体制,出台县属国有企业建立“三重一大”决策制度指导意见、县属国有企业大额资产采购管理指导意见、国有企业投资建设项目管理实施细则(试行)等制度,推进国资综合监管平台建设。
三、2020年财政运行中存在的问题
从2020年全县财政决算的情况来看,各项工作较为顺利完成,但财政运行和预算管理过程中仍存在财政收支矛盾日益突出,收入结构不够合理,财政资金支出绩效不高等问题。
(一)组织收入压力较大。一方面,受新冠肺炎疫情等影响,国内外经济形势多变,经济下行压力加大,而中央一系列减税降费政策给我县财政收入带来一定影响;另一方面,我县经济总量较小,持续性财源基础仍不稳固,组织收入压力突出。
(二)支出压力持续增加。近年来,我县刚性支出及民生保障支出逐年增长,特别是2020年以来,疫情防控、惠企利民等政策实施,财政收支矛盾进一步凸显。
(三)财政改革亟待推进。财政管理工作中仍存在一些急需解决的问题,如运行质量有待提升,专项资金支出绩效和预算执行有待加强等。全面预算绩效管理还有待进一步推进,财政改革任务十分艰巨。
对此,我们要始终保持对潜在风险的警惕性和紧迫感,牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,加大开源节流力度,提高风险防控能力,提升财政资金使用绩效,通过优化制度供给、强化政策保障,努力提升财政预算管理水平。
四、下一步工作举措
(一)强化收支管理,确保社会平稳发展。
继续做好疫情防控和减税降费背景下的组织收入工作,坚持“全县一盘棋”思想,加强分析研判及预测,在增强财政可持续性和经济社会发展后劲等方面做好文章。推动税收充分落地,以更大的力度向内挖潜,做大财政蛋糕;大力推进资产、资源和资金的统筹使用,优化财政资源配置;合理做好财力规划,提质增效;打破支出固化格局,加大财政统筹力度,切实提高政策和资金的精准性和有效性;真正落实政府过“紧日子”要求,进一步压减非重点、非刚性和非急需支出,有力确保财政收支平衡。
(二)强化预算执行,兜牢“三保”底线。
优化集中财力办大事财政政策体系,通过“保、优、延、减、稳”,即积极保障重点支出、调整优化支出结构、延后部分资金安排、压减政府开支和确保收支平稳运行,全力服务保障疫情防控和“六稳”“六保”工作大局。有效落实上级直达资金,确保第一时间直达支付对象、直接惠企利民。加大存量资金盘活力度,持续对内挖潜,聚拢用活各类沉淀资金,加大力度清理、收回,做到应清必清、应缴必缴、应收尽收。把有限的财政资金重点用于保工资、保运转、保基本民生。
(三)聚焦民生建设,全力服务县域经济。
聚焦民生共享发展,健全民生保障制度体系,更加突出普惠性、基础性、兜底性。集中力量推进民生实事项目,支持基础教育均衡发展,完善全覆盖、保基本、可持续的社会保障体系,深化医共体改革,大力支持文化惠民体育惠民工程,持续推进生态环境建设,助力全国文明城市创建。支持乡村振兴战略,深化涉农资金统筹整合工作。推动项目资金整合,统筹使用各类财政资金,用于支持重点项目建设、产业发展和创新创业,进一步激活经济发展。在发展的同时,强化风险防范意识,坚持底线思维,严控政府债务率,切实降低政府债务风险。
主任、各位副主任、各位委员,2021年是实施“十四五”规划开局之年,全县财政改革发展任务艰巨,责任重大。我们将在县委的领导下,在县人大的监督和支持下,坚定信心、勇挑重担,保障民生、促进发展,扎实完成各项目标任务,为全面推进海洋经济转型升级、提升美丽海岛建设水平,奋力谱写全面建设社会主义现代化、展示“重要窗口”海岛风景线的壮丽篇章而努力奋斗。