主任、副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2021年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2021年上半年全县预算执行情况

上半年，面对复杂严峻的经济形势，全县财政工作按照县委总体部署以及上级财政部门的总体要求，严格执行县人大批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，积极发挥财政职能作用，加强财政资源统筹，优化支出结构，扎实落实“六稳”“六保”任务，推动全县经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全县实现一般公共预算收入4.87亿元，同比增长13.8%，完成年度计划的55.2%；一般公共预算支出16.14亿元，同比增长2.3%，完成年度计划的54.3%。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全县实现政府性基金预算收入1.45亿元，同比增长16.9%，完成年度计划的97.7%；全县政府性基金预算支出0.94亿元，同比减少60.8%，完成年度计划的55.6%。

（三）社会保险基金预算执行情况

上半年，全县实现社会保险基金预算收入3.03亿元，同比增长10.4%，完成年度计划的58.7%；全县社会保险基金预算支出2.50亿元，同比增长29.9%，完成年度计划的56.8%。

（四）国有资本经营预算执行情况

上半年，全县实现国有资本经营预算收入828万元，同比增长46.8%，完成年度计划的121.8%；全县国有资本经营预算支出406万元，同比增长2.8%，完成年度计划的85.3%。

（五）政府债务相关情况

根据《浙江省财政厅关于下达2020年地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2021〕1号）和《浙江省财政厅关于下达部分2021年新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2021〕8号）的文件精神，2021年上半年地方政府债务按政府债务限额33.52亿元控制。

截至 2021年6 月底，全县地方政府债务余额32.24 亿元（其中一般债券 28.94 亿元，专项债券3.3亿元）。上半年，我县获新增债券资金额度1.5 亿元（全部为一般债券）。截至 6 月底，已到位新增债券资金 1.23 亿元，主要用于菜园镇石柱综合服务中心及基础设施配套工程、海星中学校舍拓展及教育基础设施工程、全县污水零直排建设工程、小菜园客运中心及客运码头场站提升工程、嵊泗县小平头至乌贼枪矶公路及道路提升工程等项目建设。

待下半年债券资金下达后，将提请县人大常委会审议调整嵊泗县2021年地方政府债务计划。

（六）直达资金有关情况

    直达资金是党中央、国务院在当前形势下为做好“六稳”工作、落实“六保”任务做出的重要决策部署，按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则进行分配。上半年，共收到两直资金 4.26亿元（其中中央下达4.01亿元），已分配两直资金4.10亿元，已完成支出 1.04亿元，支出进度为24.3%。

上半年，全县财政预算执行主要呈现以下特点：

（一）财政收入平稳增长，收入质量尚待优化。上半年，一般公共预算收入中非税收入1.81亿元，增长41.9%，占一般公共预算收入的比重为37.2%，收入结构尚待优化。

（二）税收收入增长乏力，一次性影响显现。上半年，一般公共预算收入中税收收入实现3.05亿元，增长1.9%，增长乏力；受资产转让等一次性收入影响，非税收入增长41.9%。

（三）财政支出有保有压，保障重点和民生支出。上半年，压缩一般性、非急需、非刚性支出。同时，着力保障重点支出和民生支出，全县用于民生支出 10.95亿元，剔除债券因素，同比增长4.4%。

二、上半年财政主要工作进展情况

（一）突出“优化配置”，确保县域经济可持续发展

继续做好疫情防控和减税降费背景下的组织收入工作，确保财政收入持续平稳增长。充分发挥乡镇、部门主战场作用，力求把招商引资的成果反映到财政收入增长上来，增强财政的调控能力。多渠道筹措资金，完善项目库储备，抢抓机遇积极向上争取各类资金，上半年争取到中央海洋生态保护修复资金2.5亿元，一般债券1.23亿元。牢固树立 “过紧日子”理念，建立健全厉行节约长效机制，继续严格控制和压减一般性支出。上半年压减一般性支出664万元，压减公务接待费指标10%，统筹财政性资金，保障重点支出和服务“六稳”“六保”工作大局。

（二）突出“积极有为”，充分发挥积极财政政策效应

落细落实财政直达机制，确保直达资金发挥纾困民生实效，上半年分配两直资金4.10亿元，支出1.04亿元。持续为企业减负加力，巩固减税降费成效，上半年减免各项税费2172万元。持续优化政府采购营商环境，降低政府采购制度性交易成本，严格落实取消投标保证金、降低履约保证金比例等减费政策。持续提供政策性融资担保，上半年为企业提供融资担保共计1540万元，转贷金额5275万元。进一步优化企业财政补助，2021年安排县属国有企业财政补助资金2065万元，安排350万元小微企业发展专项资金，主要用于菜篮子、用水、排水企业以及扶持小微企业加大区域品牌建设、技术改造等项目，进一步激发市场活力、培育内生动力。

（三）突出“生态立县”，有力助推美丽海岛绿色发展

加大生态资金投入，践行“两山”理论再升级，赋能浙江省十大“海岛公园”建设目标。高效推进美丽县城建设，安排全国县级文明城市创建资金6000万元，“创园”园林绿化改造提升项目资金1000万元、海岛公园绿化美化专项资金1900万元。全力打好生态环境巩固提升持久战，安排山体修复工程资金600万元，污水零直排区建设资金1200万元，垃圾处理专项1900万元。加强海洋海岛生态保护，成功申报中央财政支持海洋生态保护修复项目，总投资3.16亿元，其中中央财政补助2.5亿元。安排渔业资源增殖放流专项资金450万元。加强海岛渔村环境整治，深化新时代美丽乡村建设，安排美丽海岛建设资金3000万元。

（四）突出“统筹协调”，有效促进社会事业均衡发展

着力优化支出保障和改善民生，精准安排财政资金，有效补齐民生短板。支持解决好教育、养老、医疗等群众最关心最直接最现实的利益问题，继续做好疫苗接种、疫情防控等资金保障工作，深入实施健康嵊泗行动，统筹推动城乡卫生健康事业一体化均衡发展，推进教育现代化、均衡化。全面推进落实企业职工养老保险基金全省统筹工作。支持老旧小区改造，持续推进安居工程。提升公共服务水平，兜牢兜实 “三保”底线。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动省级乡村振兴示范项目开展。试点开展数字经济与乡村产业发展有机结合示范项目建设，加快实现渔农业增效、渔农民增收和渔农村增美。

（五）突出“深化改革”，持续提升财政国资整体智治

深化预算绩效管理改革，2021年绩效目标申报项目411个，申报资金2.62亿元。建设具有海岛特色的乡镇财政管理机制，以五龙乡为试点开展乡镇数字化内控系统建设，2021年我县入选省财政厅基层财政管理先进典型经验。深化国库集中支付改革、全面推进授权支付。拓宽政府采购云平台网上服务市场范围，增设“一般会议服务”、“会计审计服务”等服务类项目。深化国资国企改革，加快国有企业资源整合，推进重点国有企业集团化管控，确定县交投公司为试点企业。夯实国有企业公司制改革工作，全县9家企业公司制改制工作全部完成。整合盘活存量资产，做强、做优县属国企，完善企业投融资体制，组织完成浙江洋山港建设开发有限公司债券发行。加强国资国企监管，进一步推进国资信息监管平台建设，完善国资监管事项办事流程，推进国有企业产权登记监管工作。同时开展县属国企财务和国资相关制度执行情况内部审查工作，对县属国企“全面体检”。

全县上半年财政预算执行情况总体较好，但财政运行和预算管理过程中仍存在财政收支矛盾日益突出，收入结构不够合理，财政资金支出绩效不高，部分资金执行进度较慢等问题。对于这些问题，我们将高度重视，认真研究，努力克服解决。

三、2021年下半年工作思路

下半年，县财政将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、适应新发展格局，强化科学思维方法指导，精准实施宏观政策，把握好政策时度效，切实提升政策效能和资金效益，保持县域经济运行在合理区间，努力完成全年经济社会发展主要目标任务。

（一）围绕增收节支，以更多更实载体举措保障财政平稳运行。密切关注宏观形势变化，加强财政运行整体形势分析研判。坚持组织收入工作全县“一盘棋”，对标“十四五”规划，合理做好财力谋划、资金筹措等工作。发挥政策协同优势，强化财税政策与金融政策、产业政策、投资政策、区域政策等政策协同性，以更加精准高效的政策助推经济高质量发展。长期树立“过紧日子”思想，加强财政资源统筹，加大结余资金收缴力度。兜牢“三保”底线，做好“六稳”“六保”工作。强化社保基金运行监管和趋势研判，完善社保风险准备金管理，确保社保基金持续平稳运行。

（二）围绕关键领域，以持续优化支出提升集中财力办大事水平。结合文明城市创建、数字化改革、“海岛公园”创建等工作，增强全县重大重点任务财力保障。加强民生政策财政承受能力评估，提高民生支出管理的规范性和透明度，增强民生政策可持续性。聚焦共同富裕，提高资金安排的精准性，既持续输血推动优质公共资源向基层下沉倾斜，又加快造血推动渔农村公共服务水平不断提升。同时量力而行，兼顾需要和可能、统筹当前和长远，科学合理安排支出，将有限的财力用在刀刃上。

（三）围绕提质增效，以全面深化财政改革动力推动精细化管理。突出绩效导向，全面实施预算绩效管理，加强事前评估和结果运用，坚决取消低效、无效支出，试行重大政策事前论证评估机制。深化预算绩效评价工作，试行下级政府财政运行综合绩效评价。继续推进部门整体绩效预算改革，重点聚焦部门履职、预算配置、专项资金等方面。持续推进预算管理改革，全面推进预算管理一体化规范建设，提升财政数字化管理水平。加强政府投资项目监管，通过控投资、强绩效，着力严控超概算、超规模、低效率建设。加快国资国企改革步伐，继续推进国企兼并组合，提高国企集约化经营能力。完善国企经营绩效考核机制，推进国企“五定方案”2.0版，推动国有企业建立健全员工绩效考核机制。

主任、副主任、各位委员，2021年是“十四五”规划开局之年，全县财政改革发展任务艰巨，责任重大。我们将在县委的正确领导和县人大的监督指导下，拿出非常之状态、非常之作为，持续推进财政改革发展，努力完成各项任务目标，为全面推进海洋经济转型升级、提升美丽海岛建设水平，奋力谱写全面建设社会主义现代化、展示“重要窗口”海岛风景线的壮丽篇章而努力奋斗。

      附件：嵊泗县2021年财政预算上半年执行情况表.xlsx