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 组配分类 财政预决算  发布机构 县财政局
 生成日期 2022-02-25  公开方式 主动公开
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    县财政局

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    2022-02-25

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嵊泗县2021年财政预算执行情况及2022年财政预算草案的报告

发布时间:2022-02-25 16:52

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信息来源:县财政局

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各位代表:

受县人民政府委托,现将嵊泗县2021年财政预算执行情况及2022年财政预算草案提请各位代表审议,并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年,全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,按照县第十三次党代会2021年年会及县第十七届人大五次会议的工作部署,围绕积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求,充分发挥财政的逆周期调节作用,

进一步加强财政资源统筹支持“重要窗口”海岛风景线建设,为加快全面推进海洋经济转型发展和全面提升美丽海岛建设品质提供坚强的财力保障,财政预算执行情况总体良好,有力促进了全县经济社会平稳健康发展。

(一)一般公共预算执行情况

2021年全县一般公共预算收入8.81亿元,完成年初预算的100%,比上年增长6%。

按现行财政体制计算,2021年全县一般公共预算来源预计31.81亿元,其中,一般公共预算收入8.81亿元,使用结转资金1.49亿元,上级税收返还收入1.14亿元,上级转移支付收入15.2亿元,地方政府一般债务转贷收入1.5亿元,动用预算稳定调节基金0.02亿元,从其他资金调入3.65亿元。

全县一般公共预算支出30.74亿元,完成县第十七届人大常委会第三十七次会议调整预算的102.5%,比上年增长0.5%。加上预计转移性支出0.56亿元(其中:上解省级支出0.47亿元,地区间援助支出0.08亿元,安排预算稳定调节基金0.01亿元),支出合计31.3亿元。

收支相抵,预计全县一般公共预算收支结余0.51亿元。

(二)政府性基金预算执行情况

2021年全县政府性基金预算收入1.72亿元,完成年初预算的116.1%,比上年减少23.1%,主要因国有土地使用权出让收入减少。按现行财政体制计算,2021年全县政府性基金预算来源预计2.12亿元,其中,政府性基金收入1.72亿元,上级转移支付收入0.09亿元,地方政府专项债务转贷收入0.2亿元,使用结转资金0.11亿元。

全县政府性基金预算支出1.94亿元,完成县第十七届人大常委会第三十七次会议调整预算的102.5%,比上年减少57.3%。加上预计转移性支出0.01亿元(其中:调出资金0.01亿元),支出合计1.95亿元。

收支相抵,预计全县政府性基金预算收支结余0.17亿元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2021年全县社会保险基金预算收入2.52亿元,完成年初预算的48.9%,比上年减少74.9%。主要因企业职工基本养老保险基金从2021年起全省统收统支,城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金从2021年起全市统筹,剔除上述三项基金,全县社保基金收入完成预算的98.7%,比上年增长7.6%。

全县社会保险基金预算支出2.31亿元,完成年初预算的52.4%,比上年减少73.7%。主要因企业职工基本养老保险基金从2021年起全省统收统支,城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金从2021年起全市统筹,剔除上述三项基金,全县社保基金支出完成预算的101.5%,比上年增长8.8%。

截至2021年年末,社保基金结余1.30亿元。

(四)国有资本经营预算执行情况

2021年全县国有资本经营预算收入828万元,完成年初预算的121.8%,比上年增长46.9%。按现行财政体制计算,2021年全县国有资本经营预算收入来源共计841万元,其中国有资本经营预算收入828万元,上级转移支付收入9万元,使用结转资金4万元。

全县国有资本经营预算支出548万元,完成年初预算的115.2%,比上年增长38.9%。加上预计转移性支出287万元(其中:调出资金287万元),支出合计835万元。

收支相抵,全县国有资本经营预算收支结余6万元。

(五)政府债务总体情况

经省人大批准,省财政厅核定我县2021年新增地方政府债务限额1.7亿元(其中一般债务1.5亿元,专项债务0.2亿元)。县财政部门严格按照债务限额控制政府债务,截至2021年底,全县地方政府债务余额为32.71亿元,全部为地方政府债券(其中一般债券29.21亿元,专项债券3.5亿元)。

(六)落实县人大预算决议有关情况

按照县第十七届人大五次会议有关决议,以及县人大财经委审查意见,县政府认真研究完善体制机制,努力做好财政工作,取得了积极的成效。

一是坚持聚焦聚力开源节流,财政工作开启新征程。做好疫情防控和减税降费背景下的组织收入工作,确保财政收入持续平稳增长。充分发挥乡镇、部门主战场作用,力求把招商引资的成果反映到财政收入增长上来,增强财政调控能力。抢抓机遇,向上争资再创新高。2021年争取到中央海洋生态保护修复资金2.5亿元,地方政府新增债券1.7亿元,交通运输发展专项资金6580万元,污染治理和节能减碳专项资金3600万元,一事一议财政奖补助推美丽乡村建设资金2000万元,生态环境保护专项资金1979万元等,加快国省道改建工程、大陆(小洋山)引水工程、海洋生态保护修复等重大项目建设。坚持过“紧日子”,加强部门结余资金收缴力度,缩短收缴年限,盘活财政存量资金9125万元,抓紧抓好支出预算执行,先后开展三轮压减累计1154万元。

二是坚持提能提级绿色发展,县域经济增添新动能。推动产业转型升级,2021年投入渔业转型升级资金2594万元,推进省级渔业转型发展先行区、省级健康养殖示范县培育创建。将一事一议财政奖补项目与扶持集体经济薄弱村建设相结合,投入1930万元,安排项目26个。推动省级乡村振兴示范项目开展,试点数字经济与乡村产业发展有机结合示范项目建设,已投入5975万元用于“舟山大脑”嵊泗节点二期工程、乡村振兴产业提升云平台项目等,初步建成大洋山“渔光互补”生态高效养殖示范基地等2个智慧渔业示范点。投入现代渔业发展专项资金1200万元、渔农村综合发展专项资金924万元,加快实现渔农业增效、渔农民增收和渔农村增美。

三是坚持加力加码生态投入,城乡面貌演绎新蝶变。高效推进美丽县城建设,投入全国县级文明城市创建资金5800万元,“创园”园林绿化改造提升项目、海岛公园绿化美化等专项资金2500万元,县城面貌整洁有序。持续打好“蓝天碧水清废净土”保卫战,投入海岸线整治、海漂垃圾打捞、渔业资源增殖放流等海洋海岛生态保护资金1790万元。投入山水林田湖草生态保护修复资金2000万元,污水零直排区建设资金1854万元,垃圾分类、垃圾处理、环卫设施建设等资金2033万元,绿色发展指数跃升至全国第六。投入3000万元用于海岛渔村环境整治、基础设施建设、公共服务提升等重点项目,高标准深化美丽乡村建设,城乡人居环境显著改善。

四是坚持共富共享服务供给,民生事业彰显新作为。着力优化支出保障和改善民生,有效补齐民生短板,全县一般公共预算用于民生支出23.16亿元,民生投入占比75.3% 。投入数字嵊泗建设资金4360万元,推动数字化改革走深走实。支持卫生健康事业,投入1780万元用于疫情防控和医疗服务基础设施提升,健全重大疫情响应机制,优化医疗资源布局,县域医共体改革落地见效。推动教育事业深入发展,投入3640万元强化教育基础设施和智慧校园建设,推动基础教育全域优质均衡发展。坚持文化惠民,提升健身氛围,投入1245万元用于体育场馆和休闲公园建设,助力公共文化体育服务均等化优质化。完善社会保障救助体系,加快养老服务机构等社保资源均衡布局。助力稳企业活市场,推动惠企利民资金快速直达,分配两直资金3415万元。持续巩固拓展减税降费成效,全县新增减税降费1.51亿元,切实减轻中小微企业、个体工商户和困难行业企业负担。

五是坚持精细精准整体智治,财政管理开拓新局面。“数字财政”全面推进,预算管理一体化上线,国库授权支付改革全面推开,公款竞争性存放网上招标首次启用,乡镇内部控制规范化信息平台试点建设,政府采购云平台网上服务市场范围进一步拓宽。出台项目支出绩效评价、事前绩效评估、预算绩效管理成果应用等管理办法,全方位预算绩效管理格局初步形成,部门整体绩效评价工作取得新突破。试点乡镇政府财政运行情况综合绩效评价,提高乡镇财政资源配置效益和资金使用绩效。深化国资国企改革,加快国有企业资源整合,全民所有制改制工作全部完成,公司集团化运作改革持续推进。加大国资国企监管力度,国资国企监管信息平台二期工程建设完成,县属国企绩效考核办法修订。加大企业自我融资力度,组织完成浙江洋山港建设开发有限公司债券发行。

二、2022年预算草案

(一)财政预算编制的指导思想

根据2022年全县经济社会发展目标、宏观调控要求和跨年度预算平衡的需要,结合对2022年经济形势的分析和预测,并参考上年度执行情况,按照县委对经济工作的总体部署和财税改革的总体要求,2022年全县财政预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,坚持以人民为中心,坚持稳中求进工作总基调,坚持“生态立县、以港兴县、以旅活县、以渔稳县”总战略,忠实践行“八八战略”, 奋力打造“重要窗口”最美海岛风景线,聚焦共同富裕示范区建设,为高质量发展建设美丽嵊泗美好嵊泗,全面建设社会主义现代化海岛县提供坚强的财力保障。

(二)2022年一般公共预算草案

拟安排2022年全县一般公共预算收入9.34亿元,比上年增长6.0%。按现行财政体制计算,2022年全县一般公共预算可用财力预期34.9亿元,其中,一般公共预算收入9.34亿元,使用结转资金0.51亿元,上级税收返还收入1.14亿元,上级转移支付收入14.5亿元,动用预算稳定调节基金0.01亿元,从其他资金调入9.4亿元。

拟安排2022年全县一般公共预算支出34.3亿元,比上年增长11.6%,剔除2021年当年新增债券1.5亿元不可比因素,同口径比上年增长17.3%。加上预计转移性支出0.6亿元(其中:上解省级支出0.6亿元),支出合计34.9亿元。

收支相抵,实现2022年全县一般公共预算收支平衡。

(三)2022年政府性基金预算草案

拟安排2022年全县政府性基金预算收入15.43亿元,比上年增长796.1%,主要因上海LNG站线扩建工程、西城区开发等项目大宗土地出让增加。按现行财政体制计算,2022年全县政府性基金预算可用财力预期18.19亿元,其中,政府性基金收入15.43亿元,上级转移支付收入0.09亿元,从其他资金调入2.5亿元用于归还2022年到期的土地储备专项债券2.5亿元,使用结转资金0.17亿元。

拟安排2022年全县政府性基金预算支出15.69亿元,比上年增长709.4%,剔除2021年当年新增债券0.2亿元不可比因素,同口径比上年增长802.6%。加上预计转移性支出2.5亿元(地方政府专项债务还本支出2.5亿元),支出合计18.19亿元。

收支相抵,实现2022年全县政府性基金预算收支平衡。

(四)2022年社会保险基金预算草案

拟安排2022年全县社会保险基金预算收入2.38亿元,比上年减少5.6%。

拟安排2022年全县社会保险基金预算支出2.44亿元,比上年增长5.7%。

截至2022年底,社保基金预计结余1.24亿元。

(五)2022年国有资本经营预算草案

拟安排2022年全县国有资本经营预算收入300万元,比上年减少63.8%。按现行财政体制计算,2022年全县国有资本经营预算可用财力预期313万元,其中国有资本经营预算收入300万元,上级转移支付收入7万元,使用结转资金6万元。

拟安排2022年全县国有资本经营预算支出223万元,比上年减少59.3%。加上预计转移性支出90万元(其中:调出资金90万元),支出合计313万元。

收支相抵,实现2022年全县国有资本经营预算收支平衡。

(六)2022年地方政府债务预算管理

2022年地方政府债务暂按省财政厅下达的2021年政府债务限额33.72亿元控制。2022年新增债券待省人大批准并经省财政厅下达后,依法编制调整预算(草案)并提交县人大常委会审议批准。

三、认真做好2022年财政工作

(一)科学统筹、注重平衡,确保财政“可持续”。坚持唯实惟先的导向和“均衡性、匹配性、可持续性”的原则,建立财政收支高质量可持续运行的机制。加大对政府性资源资产资金的统筹力度,做大政府可用财力蛋糕,增强财政调控能力。加强财税经济形势分析研判,完善财税运行监测分析体系,合理把握组织收入的力度和节奏。充分调动县乡(镇)两级组织收入、培育财源的主动性和积极性,实现区域均衡发展。密切关注上级政策动向,精准分析国家重大资金投向,提前筛选储备管长远、利大局的项目清单,最大限度争取政府债券、转移支付等上级资金资源支持。坚持更紧“过紧日子”,建立健全厉行节约长效机制,继续严格控制和压减一般性支出。加强资产配置使用管理,腾出更多的财力用于保障重点支出,全力兜牢“三保”底线。

(二)立足全域、硬核护航,助力发展“高质量”。以助推“港、景、渔、工贸、能源、生态”六大产业发展为目标,迭代升级集中财力办大事财政政策体系。根据全县产业布局,整合省市及县级相关涉农、旅发、生态等资金,建立乡村振兴专项资金,统筹资金向重点产业建设任务和需求方向集中投入,支持迫切需要解决的薄弱和关键环节,逐步建立起重点突出、保障有力、管理规范的财政支持产业政策体系。同时完善政府引导、市场主体、多方参与的投入体系,采取直接投资、政策补贴、项目补助、贷款贴息、折股量化、以奖代补、政府购买服务等多种支持方式,吸引社会资本加大投入。增强产业发展动能,推动绿色低碳循环发展。

(三)以人为本、精准施策,积极推动“共富裕”。树牢宗旨意识、站稳人民立场,在促进区域、城乡、群体、物质精神等共富目标上加大支撑保障,不断增强百姓获得感、幸福感、安全感和认同感。完善财政政策调节机制,提高县、乡两级财政对高质量发展建设共同富裕示范区的中长期保障能力。完善直达资金使用管理机制,充分发挥直达资金兜底线、促发展作用,确保精准高效到位。突出预算管理体制和乡镇财政体制对地方经济发展的导向和激励作用,夯实财政保障基础。完善政策实施机制,建立同一领域不同渠道财政资金整合机制,切实提升民生政策效能和资金效益。用好税收、转移支付、社保等政策工具,着力缩小收入差距。

(四)守正出新、数智管理,深化改革“向纵深”。以数字化改革为基础,奋力开创财政高质量发展新局面。全面推进预算管理一体化工作,将预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理、债务管理等业务环节按一个整体进行整合规范,加强全过程预算绩效管理,实现“横向一体化、纵向集中化、系统平台化”, 为决策和管理提供全面、高效、精准的数字化支撑,丰富财政大脑。推进政府采购“不见面开评标”系统建设工作,持续优化政府采购营商环境。强化线上监管,加快形成数字财政治理形态和治理模式。

(五)系统谋划、闭环管理,健全防控“守底线”。严格做好财政可承受能力评估、债务风险情况评估和全县债务规模控制,切实关注政府债务率指标,加强政府债券资金“借、用、管、还”全生命周期闭环管理。规范县属国有企业经营行为,加强国资国企投资投建项目的科学决策,强化国企债务分析评估,严防县属国有企业违约风险。在社保基金风险防范上,建立联席机制,合力加强基金运行分析和研判,及时跟踪,分析风险,严格加强社保基金管理。在乡镇财政风险防控上,运用内部控制体系数字化、乡镇财政管理综合检查、人大联合监督等方式,持续加强督查督导和内控规范,确保基层财政资金安全。

各位代表,2022年全县财政改革发展任务艰巨,责任重大。我们将在县委的坚强领导下,严格按照县十八届人大一次会议的决议和要求,立足新发展阶段,践行新发展理念,构建新发展格局,加快变革,勇挑重担,保障民生,促进发展,扎实完成各项目标任务,为高质量发展建设美丽嵊泗美好嵊泗而努力奋斗。


附件:1.一般预算收支说明.doc

          2.嵊泗县一般公共预算2021年收支执行情况和2022年收支预算.xlsx

          3.嵊泗县政府性基金预算2021年收支执行情况和2022年收支预算.xlsx

          4.嵊泗县社会保险基金预算2021年收支执行情况和2022年收支预算.xls

          5.嵊泗县国有资本经营预算2021年收支执行和2022年收支预算.xls

          6.2021-2022年嵊泗县政府债务限额和余额情况表.xls

          7.2022年三公经费预算.xls

          8.2022年嵊泗县政府重大投资项目资金安排表.xls