一、中国（浙江）自由贸易试验区嵊泗综合事务局（嵊泗县招商局）单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关自贸区、招商引资工作的方针政策；受县发展和改革局委托，研究拟订全县招商引资发展战略、工作计划并组织实施；研究拟订全县招商引资工作的有关政策、意见和考核办法；研究分析招商引资工作动态，提出相关建议。

2.组织落实区块各项改革试验任务；研究拟订区块发展改革规划、计划、方案及任务清单；协调督促区块内各有关单位开展工作；制定实施区块行政管理制度；组织开展区块综合监管工作；做好信息管理与报送工作。

3.负责全县招商网络平台、重点招商项目库和重点客商名录库的建设工作；负责全县招商引资情况汇总，定期发布全县招商引资信息。

4.负责项目引进前期性、基础性、事务性工作；负责境内外招商引资项目的推介、洽谈、协调工作；为境内外投资客商提供项目考察、投资导向、信息咨询等方面的优质服务。

5.围绕全县主导产业、支柱产业和重大投资项目的发展需求，会同有关部门开展投资环境、投资政策和重大招商项目的宣传推介活动。

6.组织和会同有关部门参加省及市政府承办的各类展销、博览和经贸投资活动。

7.完成自贸试验区管委会和县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，中国（浙江）自由贸易试验区嵊泗综合事务局（嵊泗县招商局）单位部门决算包括：本级决算（包括所属财务非独立核算事业单位中国（浙江）自由贸易试验区嵊泗综合事务局决算和财务非独立核算参公单位嵊泗县招商局决算。）

二、中国（浙江）自由贸易试验区嵊泗综合事务局（嵊泗县招商局）单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国（浙江）自由贸易试验区嵊泗综合事务局（嵊泗县招商局）单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    中国（浙江）自由贸易试验区嵊泗综合事务局（嵊泗县招商局）单位2017年度收、支总计107.31万元，与2016年相比，收、支总计增加107.31万元。主要是：单位于2017年5月新成立，无2016年可比数据。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计107.31万元，占总收入100%，包括财政拨款收入107.31万元（其中，一般公共预算107.31万元，政府性基金预算0万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计94.44万元，其中基本支出71.67万元，占 75.9%；项目支出22.76万元，占24.1%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出83.25万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出3.61万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出7.57万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出61.09万元，日常公用支出10.59万元，项目支出22.76万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出94.44万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国（浙江）自由贸易试验区嵊泗综合事务局（嵊泗县招商局）单位2017年度财政拨款收、支总计107.31万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加107.31万元。主要是：单位于2017年5月新成立，无2016年可比数据。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中国（浙江）自由贸易试验区嵊泗综合事务局（嵊泗县招商局）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出94.44万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.44万元。主要是：单位于2017年5月新成立，无2016年可比数据。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国（浙江）自由贸易试验区嵊泗综合事务局（嵊泗县招商局）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.89万元，支出决算为94.44万元,完成年初预算的122.82%，主要原因是单位于2017年5月新成立，未做完整的年初预算，拨了8-12月的预计数给单位，用于必须支付的人员经费及项目经费支出。。其中：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。无具体对应的年初预算数（单位于2017年5月新成立，未做完整的年初预算），2017年支出决算为7.57万元，无法计算完成年初预算的百分比。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。无具体对应的年初预算数（单位于2017年5月新成立，未做完整的年初预算），2017年支出决算为1.70万元，无法计算完成年初预算的百分比。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。无具体对应的年初预算数（单位于2017年5月新成立，未做完整的年初预算），2017年支出决算为1.91万元，无法计算完成年初预算的百分比。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。无具体对应的年初预算数（单位于2017年5月新成立，未做完整的年初预算），2017年支出决算为60.49万元，无法计算完成年初预算的百分比。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。无具体对应的年初预算数（单位于2017年5月新成立，未做完整的年初预算），2017年支出决算为22.76万元，无法计算完成年初预算的百分比。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国（浙江）自由贸易试验区嵊泗综合事务局（嵊泗县招商局）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出71.67万元，其中：

人员经费61.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费10.59万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

中国（浙江）自由贸易试验区嵊泗综合事务局（嵊泗县招商局）2017年度无政府性基金当年拨款。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.46万元，完成预算的90.95%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5.46万元，完成预算的90.95%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待批次。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加5.46万元，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元。（单位于2017年5月新成立，无2016年可比数据，特此说明。）

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算5.46万元。主要用于接待来嵊洽谈招商引资业务、重点项目前期工作、自贸区建设工作等业务活动支出。增加的主要原因是单位新设立（上年执行数的时限为8月-12月），招商引资经合工作经费增加，新增自贸区建设项目经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次，累计280人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（单位于2017年5月新成立，无2016年可比数据，特此说明。）

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度中国（浙江）自由贸易试验区嵊泗综合事务局（嵊泗县招商局）单位招商引资项目实行预算绩效目标管理，实际支出22.76万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

目标任务完成情况：全县新引进注册企业28家（其中：自贸区18家）。实际到位市外资金（市核定数）48.45亿元，完成年度目标任务46亿元的105.3%；浙商回归到位资金30亿元，完成年度目标任务17亿元的176.5%；实际利用外资501万美元，完成年度目标任务3300万美元的15.2%，其中自贸区实际利用外资501万美元，圆满完成年度目标任务500万美元的100.20%。另外，充分调动全县各乡镇和相关部门招商引资工作积极性，建立招商联络员制度，并根据各乡镇、部门招商工作强度不同，分二类进行考核，制定出台了《招商引资工作绩效考核办法》。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

中国（浙江）自由贸易试验区嵊泗综合事务局（嵊泗县招商局）2017年度无以财政局为主体开展的重点项目绩效。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度中国（浙江）自由贸易试验区嵊泗综合事务局（嵊泗县招商局）本级1家事业单位（包括所属中国（浙江）自由贸易试验区嵊泗综合事务局1家事业单位以及嵊泗县招商局1家参公管理事业单位）的机关运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位于2017年5月新成立，未做机关运行经费预算，当年无该项支出。

 2.政府采购支出情况

 2017年度中国（浙江）自由贸易试验区嵊泗综合事务局（嵊泗县招商局）本级及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中国（浙江）自由贸易试验区嵊泗综合事务局（嵊泗县招商局）本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 自贸区嵊泗综合事务局（县招商局）2017年财政决算公开表汇总.xls