一、嵊泗县档案局（史志办公室）单位概况

（一）主要职能

对全县档案工作进行管理、指导，强化档案资源建设，充分发挥档案馆社会报务功能，加强电子文件归档管理，推进档案信息化建设。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，嵊泗县档案局（史志办公室）单位部门决算包括：本级决算。

二、嵊泗县档案局（史志办公室）2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、嵊泗县档案局（史志办公室）2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

嵊泗县档案局（史志办公室）2017年度收、支总计683.42万元，与2016年相比，收、支总计增加28.52万元，增长4.35%。主要是：

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计540.91万元，占总收入79.15%，包括财政拨款收入381.94万元（其中，一般公共预算381.94万元，政府性基金预算0万元），占55.89%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入158.97万元，占  23.26%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计582.43万元，其中基本支出319.87万元，占 54.92%；项目支出262.56万元，占45.08%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出549.33万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出12.88万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出20.22万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出279.97万元，日常公用支出39.9万元，项目支出262.56万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出405.14万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出177.29万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     嵊泗县档案局（史志办公室）2017年度财政拨款收、支总计482.3万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少30.45万元，下降5.94%。主要是费用减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

嵊泗县档案局（史志办公室）2017年度一般公共预算财政拨款支出405.14万元，占本年支出合计的69.56%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.25万元，下降1.76%。主要是费用减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

嵊泗县档案局（史志办公室）2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为363.94万元，支出决算为405.14万元,完成年初预算的111.32%，主要原因是财政追加。

一般公共服务支出（类）档案史志事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为279.83万元，2017年支出决算为285.35万元，完成年初预算的101.97%，决算数大于预算数的主要原因费用增加。

一般公共服务支出（类）档案史志事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为54.02万元，2017年支出决算为80.38万元，完成年初预算的148.80%，决算数大于预算数的主要原因费用增加。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。2017年年初预算为10.00万元，2017年支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为25.08万元。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2017年年初预算为5.00万元，2017年支出决算为1.35万元，完成年初预算的27.00%，决算数小于预算数的主要原因费用的减少。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为4.50万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为6.24万元，2017年支出决算为6.24万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2017年年初预算为6.64万元，2017年支出决算为6.64万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为20.22万元，2017年支出决算为20.22万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嵊泗县档案局（史志办公室）2017年一般公共预算财政拨款基本支出318.45万元，其中：

人员经费279.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

公用经费38.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年本单位年度政府性基金为零。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.9万元，支出决算为1.97万元，完成预算的40.22%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%,与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.97万元，完成预算的40.22%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费费用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加（减少）0.1万元，增长（下降）5.55%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万，比上年决算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算1.97万元，比上年决算数增长（或下降）9.44%。主要用于接待省、市档案史志办公室公务往来等支出。主要原因是接待批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14批次，累计112人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度嵊泗县档案局（史志办公室）无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度嵊泗县档案局（史志办公室）本级单位的机关运行经费一般公共预算支出38.97万元，比上年度增加21.56万元，增长123.83%，主要原因是费用增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度县档案局（史志办公室）本级及所属各单位政府采购支出总额46.78万元，其中：政府采购货物支出46.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，县档案局（史志办公室）本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

档案局财务公开.xls