各位代表：

受县人民政府委托，现将嵊泗县2020年财政预算执行情况及2021年财政预算草案提请各位代表审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照县第十三次党代会2020年年会及县第十七届人大四次会议的工作部署，紧紧围绕“两手硬、两战赢”的要求，全面保障疫情防控和经济社会发展，扎实落实“六稳”“六保”任务，充分发挥财政的逆周期调节作用，支持“重要窗口”海岛风景线建设，为加快推进蓝色海洋经济和特色美丽海岛建设提供坚强的财力保障，财政预算执行情况总体良好，有力促进了全县经济社会平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况。

2020年全县一般公共预算收入8.31亿元，完成县第十七届人大常委会第二十七次会议调整预算的100.0%，增长6.5%。

按现行财政体制计算，2020年全县一般公共预算来源预计33.75亿元，其中，一般公共预算收入8.31亿元，使用结转资金1.30亿元，上级税收返还收入1.14亿元，上级转移支付收入15.8亿元，地方政府一般债务转贷收入3亿元，从其他资金调入4.20亿元。

全县一般公共预算支出30.61亿元，完成县第十七届人大常委会第二十七次会议调整预算的99.9%，增长1.0%。加上预计转移性支出1.95亿元（其中：上解省级支出0.34亿元，地方政府一般债务还本支出1.5亿元，地区间援助支出0.09亿元，补充预算稳定调节基金0.02亿元），支出合计32.56亿元。

收支相抵，全县一般公共预算收支结余1.19亿元。

（二）政府性基金预算执行情况。

2020年全县政府性基金预算收入2.24亿元，完成县第十七届人大常委会第二十七次会议调整预算的101.5%，减少63.8%，主要原因国有土地使用权出让收入和其他政府性基金收入减少。按现行财政体制计算，2020年全县政府性基金预算来源预计4.68亿元，其中，政府性基金收入2.24亿元，上级转移支付收入1.52亿元，地方政府专项债务转贷收入0.8亿元，使用结转资金0.12亿元。

全县政府性基金预算支出4.54亿元，完成县第十七届人大常委会第二十七次会议调整预算的98.3%，减少30.8%。加上预计转移性支出0.03亿元（其中：调出资金0.03亿元），支出合计4.57亿元。

收支相抵，全县政府性基金预算收支结余0.11亿元。

（三）社会保险基金预算执行情况。

2020年全县社会保险基金预算收入9.53亿元，完成预算的105.3%，增长14.3%。

全县社会保险基金预算支出8.52亿元，完成预算的95.2%，增长2.5%。

截至2020年年末，社保基金结余4.46亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况。

2020年全县国有资本经营预算收入564万元，完成预算的100.0%，增长34.3%。

全县国有资本经营预算支出395万元，完成县第十七届人大常委会第二十七次会议调整预算的100.0%，减少1.3%。加上预计转移性支出169万元（其中：调出资金169万元），支出合计564万元。

收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（五）政府债务总体情况。

经省人大批准，省财政厅核定我县2020年新增地方政府债务限额3.3亿元（其中一般债务2.5亿元，专项债务0.8亿元）、再融资债券额度0.5亿元（一般债务0.5亿元）。县财政部门严格按照债务限额控制政府债务，截至2020年底，全县地方政府债务余额为31.01亿元，全部为地方政府债券（其中一般债券27.71亿元，专项债券3.3亿元）。

（六）落实县人大预算决议有关情况。

按照县第十七届人大四次会议有关决议，以及县人大财经委审查意见，县政府认真研究完善体制机制，努力做好财政工作，取得了积极的成效。

一是开源节流稳运行，厚植经济发展动力。抓好疫情影响和减税降费大背景下全县财政收入目标的组织落实，重点抓好税收充分落地工作，同时充分调动可利用的非税收入资源。抓好政策窗口期向上争资，2020年争取到地方政府一般债券2.5亿元、专项债券0.8亿元、置换债券0.5亿元，重点保障老旧小区改造、生态环境提升、海水淡化和教育、交通等基础设施建设；争取到中央抗疫特别国债、特殊转移支付资金共2.40亿元，重点支持疫情防控、“六保”等重要领域；做好省级乡村振兴产业发展示范建设工作，获得项目资金4000万元。牢固树立过“紧日子”思想，落实落细压减要求，先后开展两轮支出压减，累计压减1407万元，盘活存量资金1.20亿元，统筹用于“六稳”“六保”工作。全力保障复工复产，积极落实各类惠企政策，推进经济平稳复苏，其中全年减免税收4730万元，减免社保费5643万元，减免房租580万元；为企业提供融资担保共计1910万元，转贷金额9772万元，减免转贷费和担保费6万元；兑付全县小微企业和个体工商户“两直”补助资金1283万元，惠及2020家企业及个体工商户。

二是重点保障促发展，加强全域统筹能力。助力美丽海岛升级，2020年安排美丽海岛建设专项资金3000万元，打造宜居宜旅的特色美丽海岛；安排垃圾处理专项2585万元，继续实施“垃圾革命”；投入1878万元完成3个乡镇和6个生活小区“污水零直排区”建设；安排创建全国县级文明城市专项资金4500万元，推进全国县级文明城市创建。支持民生社会事业发展，2020年全县卫生健康支出2.56亿元，全力做好疫情防控工作，持续推进县域医共体建设，不断深化“与沪同城”医疗健康合作模式；社会保障和就业支出2.18亿元，推进精准扶贫精准脱贫，支持社会就业创业，完善城乡居民社会保障体系；公共安全支出1.65亿元，获得全省首批“一星平安金鼎”，“全域夜不闭户”“全域无毒”“文明交通”三大治安品牌全面打响；教育支出2.99亿元，推进教育事业全面发展，教育现代化水平位居全省前列，中考总分平均分连续两年位列全市第一。聚焦乡村振兴建设，探索建立全县涉农资金统筹整合长效机制，出台《关于建立健全县级涉农资金统筹整合长效机制的实施意见》，提高资金使用效益和整体合力；修改拟定村级公益事业建设一事一议财政奖补资金和奖补项目管理办法，投入财政资金1206万元，不断增强村集体自我发展能力。

三是机制创新提质效，深挖财政改革潜力。稳步推进“数字财政”建设，开展预算云上线试点工作，切实提高预算管理水平和政策实施效果；深化国库集中支付改革，对部分预算单位开展授权支付试点工作；大力推进电子票据管理改革，2020年共205家单位开通电子票据功能，基本实现财政电子票据全覆盖。加强投资建设项目管理，出台政府投资项目委托审核业务操作办法（试行）、政府投资项目造价审核中介机构考核办法（试行）等制度，推动政府投资项目审核管理平台建设。推进财政管理体制改革，科学划分乡镇财政收支范围，制定新一轮乡镇财政管理体制（2021-2023年）。深化国资国企改革，完成嵊泗县粮油总公司等5家全民所有制企业的公司化改制；稳妥推动国企资源整合，组建嵊泗县文化体育发展公司，完成嵊泗县东海贻贝科技创新服务有限公司等8家公司的股权划转。进一步完善国企监管体制，出台县属国有企业建立“三重一大”决策制度指导意见、县属国有企业大额资产采购管理指导意见、国有企业投资建设项目管理实施细则（试行）等制度，推进国资综合监管平台建设。推动国有企业退休人员社会化管理工作，各乡镇成功接收央企、省市县属国有企业退休人员516人。

四是强化管理守底线，凝聚风险防范合力。加强地方政府债务管理，建立政府债务风险管控机制，严控债务率超警戒线，并利用好举债空间，统筹债务资金使用，将好钢用在“刀刃”上。2018—2019连续两年获评县级财政管理绩效综合评价全省优秀。2020年坚持全面推进预算绩效管理，扩大绩效目标覆盖面，预算绩效申报涉及单位增长38.1%，绩效项目增长64%，涉及财政资金1.66亿元；开展预算绩效自评工作，涉及县级部门38个，项目120个，财政资金1.25亿元。做好公款竞争性存放工作，2020年开展两期公款竞争性存放，共计资金3.4亿元。开展财政资金专项检查，对2019年度各级财政安排的财政扶贫资金进行自查，涉及扶贫资金共2686万元，自查覆盖面达到100%；选取低保资金等15个扶贫项目进行抽查，涉及扶贫资金1167万元，覆盖面达到43.5%。开展行政事业单位财务管理检查和基层财政专项检查，确保财政资金安全运行和规范使用，防范基层财政资金管理风险。

回顾过去的一年，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到我县财政运行和预算执行还存在一些问题和困难：受疫情和国家减税降费政策影响，收入增长后劲不足，收入结构有待优化，中长期支出压力较大，财政收支矛盾日益突出；运行质量有待提升，专项资金支出绩效和预算执行有待加强，债务风险防范需进一步强化等问题。对此，我们高度重视，下一步将聚焦“重要窗口”的新目标新定位，围绕“规范透明、标准科学、约束有力、全面绩效”的目标，通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措切实加以解决。

二、2021年预算草案

（一）财政预算编制的指导思想。

根据2021年全县经济社会发展目标、宏观调控要求和跨年度预算平衡的需要，结合对2021年经济形势的分析和预测，并参考上年度执行情况，按照县委对经济工作的总体部署和财税改革的总体要求，2021年全县财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，坚持“生态立县、以港兴县、以旅活县、以渔稳县”总战略，忠实践行“八八战略”，紧紧围绕“四个舟山”，为实现蓝色海洋经济高质量发展、美丽海岛建设高品质提升，奋力打造“重要窗口”最美海岛风景线，开启全面建设社会主义现代化国家新征程提供坚强的财力保障。

（二）2021年一般公共预算草案。

拟安排2021年全县一般公共预算收入8.81亿元，增长6.0%。按现行财政体制计算，2021年全县一般公共预算可用财力预期30.15亿元，其中，一般公共预算收入8.81亿元，使用结转资金1.19亿元，上级税收返还收入1.14亿元，上级转移支付收入14.5亿元，调入预算稳定调节基金0.03亿元，从其他资金调入4.48亿元。

拟安排2021年全县一般公共预算支出29.7亿元，减少3.0%，剔除2020年当年新增债券2.5亿元不可比因素，同口径增长5.7%。加上预计转移性支出0.45亿元（其中：上解省级支出0.45亿元），支出合计30.15亿元。

收支相抵，实现2021年全县一般公共预算收支平衡。

（三）2021年政府性基金预算草案。

拟安排2021年全县政府性基金预算收入1.48亿元，减少33.8%，主要受土地出让减少影响。按现行财政体制计算，2021年全县政府性基金预算可用财力预期1.69亿元，其中，政府性基金收入1.48亿元，上级转移支付收入0.1亿元，使用结转资金0.11亿元。

拟安排2021年全县政府性基金预算支出1.69亿元，减少62.8%。

收支相抵，实现2021年全县政府性基金预算收支平衡。

（四）2021年社会保险基金预算草案。

拟安排2021年全县社会保险基金预算收入5.16亿元，减少45.9%，主要企业职工基本养老保险基金从2021年开始全省统收统支。

拟安排2021年全县社会保险基金预算支出4.40亿元，减少48.4%。

截至2021年底，社保基金预计结余4.42亿元。

（五）2021年国有资本经营预算草案。

拟安排2021年全县国有资本经营预算收入680万元，增长20.6%。

拟安排2021年全县国有资本经营预算支出476万元，增长20.5%。加上预计转移性支出204万元（其中：调出资金204万元），支出合计680万元。

收支相抵，实现2021年全县国有资本经营预算收支平衡。

（六）2021年地方政府债务预算管理。

2021年地方政府债务暂按省财政厅下达的2020年政府债务限额31.02亿元控制。2021年新增债券待省人大批准并经省财政厅下达后，依法编制调整预算（草案）并提交县人大常委会审议批准。

三、认真做好2021年财政工作

（一）以“稳收入”为支撑，着力破解收支压力。

加强组织收入工作，坚持“全县一盘棋”思想，夯实主体责任，巩固完善财税部门工作联动和信息交互机制，合理把握组织收入力度、进度和节奏，抓好全年收入目标落实。加强财源建设，依托长三角区域一体化、上海自贸区临港片区、舟山群岛新区等区位优势和辐射效应，积极涵养地方税源，在收入组织、招商引资等重点任务上，强化部门协作配合，广聚税源，促进税收充分落地。加强政策资金争取，把握中央、省的重大政策窗口，围绕“两新一重”重点领域，强化项目储备，认真研析各类财政资金扶持政策导向，加强与省、市各部门沟通，全方面、多渠道、大力度地争取项目和资金。

（二）以“紧日子”为基点，有保有压节用裕民。

牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚决把过“紧日子”财政方针落到实处。从源头上严“审”，按照“先有预算，后有支出”原则，着力提高预算管理的精准性和有效性；从执行上严“控”，日常公用经费支出压减5%，一般性项目支出原则上按年初预算数压减10%，硬化预算执行约束，同时从严控制新增项目；从盘活上严“收”，持续对内挖潜，聚拢用活各类沉淀资金，加大力度清理、收回，做到应清必清、应缴必缴、应收尽收；从使用上严“整”，完善集中财力办大事财政政策体系，做到统筹兼顾、突出重点、有保有压，把有限的财政资金重点用于保工资、保运转、保基本民生，用政府的“紧日子”换取百姓的“好日子”。

（三）以“优结构”为导向，全力服务县域经济。

聚焦民生共享发展，健全民生保障制度体系，更加突出普惠性、基础性、兜底性。集中力量推进民生实事项目，支持基础教育均衡发展，完善全覆盖、保基本、可持续的社会保障体系，深化医共体改革，大力支持文化惠民体育惠民工程，持续推进生态环境建设，助力全国文明城市创建。支持乡村振兴战略，深化涉农资金统筹整合工作。落深落细落实疫情防控和经济社会发展各项财税政策，为“六保”“六稳”释放活力。推动项目资金整合，统筹使用各类财政资金，用于支持重点项目建设、产业发展和创新创业，进一步激活经济发展。

（四）以“促改革”为突破，提升社会发展动能。

深化财政数字化转型，全面推进预算管理一体化系统建设，深化政采云平台、统一公共支付平台运用，推进“乡镇公共财政服务平台+ 一卡通”建设，构建“整体智治、高效协同”财政管理机制，实现数据共享、流程再造和业务协同。推进专项资金管理改革，强化项目库管理，完善资金分配方式，提高财政资金使用效益。深化国资国企改革，持续推动国有资本布局结构调整，提高县属国企整合优化能力和融资能力，深化国资综合监管平台建设。完善国企绩效考核管理制度，建立科学完善的考核方案，提高企业建设积极性，确保国有资产保值增值。

（五）以“重绩效”为核心，强化财政监督效能。

建立以绩效为核心的政策体系和资金管理机制，全面落实预算绩效管理。深入实施我县预算绩效管理三年行动计划，加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、结果应用有问责”的闭环管理。进一步完善绩效目标管理，提升绩效目标的约束力；进一步实施绩效运行监控，关注重点项目的实施进度、预算执行进度、绩效目标实现程度等情况；进一步完善我县部门整体绩效目标体系框架，扩大部门整体绩效预算改革试点，建立部门整体绩效评价体系及评价结果应用机制；进一步强化绩效评价结果应用，做到花钱必问效，无效必问责。

各位代表，2021年是实施“十四五”规划开局之年，全县财政改革发展任务艰巨，责任重大。我们将在县委的坚强领导下，严格按照县十七届人大五次会议的决议和要求，立足新发展阶段，践行新发展理念，构建新发展格局，坚定信心、勇挑重担，保障民生、促进发展，扎实完成各项目标任务，为全面推进海洋经济转型升级、提升美丽海岛建设水平，奋力谱写全面建设社会主义现代化、展示“重要窗口”海岛风景线的壮丽篇章而努力奋斗。

 附件：一般预算收支说明.doc

       嵊泗县一般公共预算2020年收支执行情况和2021年收支预算.xlsx

       嵊泗县政府性基金预算2020年收支执行情况和2021年收支预算.xls

       嵊泗县国有资本经营预算2020年收支执行和2021年收支预算.xls

       嵊泗县社会保险基金预算2020年收支执行情况和2021年收支预算.xls

       嵊泗县2020-2021年政府债务限额和余额情况表.xlsx

       嵊泗县2021年三公经费预算.xls