嵊泗县洋山开发建设管理服务中心2020年度部门决算
发布时间：2021-08-03 11:21
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嵊泗县洋山开发建设管理服务中心2020年度部门（单位）决算
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一、概况.........................................................................................................( )
（一）部门（单位）职责.................................................................................( )
（二）机构设置...............................................................................................( )
二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )
三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )
（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )
（二）收入决算情况说明.................................................................................( )
（三）支出决算情况说明.................................................................................( )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )
（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )
（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )
（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )
（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )
四、名词解释..................................................................................................( )
一、概况
（一）部门职责
1、贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和政策，拟订有关管理规定，经批准后组织实施。
2、根据全县经济社会发展规划，研究编制区域内经济发展规划、产业布局发展规划、开发建设规划，经批准后负责组织实施。拟定全县港口发展规划，编制更新全县深水港口布局及深水岸线的利用规划，并监督规划的实施。
3、受县规划部门的委托，负责区域内控制性、修建性规划的编制和实施；审核办理工程项目报建手续，对建设项目实施监督管理；负责区域内市政设施的建设和管理。
4、参与全县港口建设及海洋管理工作，承担县内港口企业与政府间的协调职能，并做好已建、在建港口项目的协调服务工作。
5、负责区域内经济运行情况分析、监测、预测；协调经济运行中涉及资金、能源、运输以及财政、金融、税收等方面的问题。
6、根据法律规定和相关部门的委托，按照规定权限，负责区域内投资项目审批、审核、申报工作。
7、参与区域经济协作，加强与上海相关单位的联系沟通。
8、负责开发区域内招商引资工作；负责全县港口和港口项目的对外宣传推介；参与港口项目的对外招商；参与港口项目开发建设中的意见征求和评审。
9、研究港口工作的特点，掌握新情况、新动态，提出港口工作的对策和建议。
10、负责研究提出洋山区域经济的发展战略和举措。
11、负责区域内安全生产和生态环境保护工作。
12、协调管理相关部门设在洋山区域内的分支机构或派出机构。
13、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，嵊泗县洋山开发建设管理服务中心部门决算包括：本级决算。
二、2020年度嵊泗县洋山开发建设管理服务中心决算公开表
详见附表。
三、2020年度嵊泗县洋山开发建设管理服务中心决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计637.69万元，支出总计637.69万元,与2019年度相比，各减少114.53万元，下降15.23%。主要原因是：专项经费收入改变。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计572.69万元；包括财政拨款收入572.26万元（其中，一般公共预算572.26万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.43万元，占收入合计0.07%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计635.53万元，其中基本支出292.68万元，占46.05%；项目支出342.85万元，占53.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计604.54万元，支出总计604.54万元，与2019年相比，各减少96.13万元，下降13.72%。主要原因是专项收支差异；财政拨款支出年初预算数685.85万元，支出决算为604.54万元,完成年初预算的88.1%，主要原因是人员减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出604.54万元，占本年支出合计的95.12%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.75万元，下降7.89%。主要原因是：专项支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出604.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出563.34万元，占93.18%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出11.37万元,占1.88%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出29.84万元,占4.94%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为685.85万元，支出决算为604.54万元,完成年初预算的88.1%，主要原因是人员减少。其中：
一般公务服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为326.79万元，支出决算为248.91万元，完成年初预算的76.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资减少。
一般公务服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为306.26万元，支出决算为311.27万元，完成年初预算的101.64%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.51万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.86万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.43万元，支出决算为29.84万元，完成年初预算的72.03%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出290.11万元，其中：：
人员经费277.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金等；
公用经费12.85万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.5万元，支出决算为4.05万元，完成预算的18.84%,2020年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是接待数量减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车；公务接待费支出决算为4.05万元，占100.00%，与2019年度相比，减少4.18万元，下降50.75%，主要原因是接待数量减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为21.5万元，支出决算为4.05万元，完成预算的18.84%。主要用于接待招商引资客人、公务客人等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待数量减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待40团组，累计248人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出4.05万元，主要用于招商引资客人、公务客人等接待40团组，248人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为41.54万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的30.93%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调出，支出减少；比2019年度减少29.01万元，下降69.3%，主要原因是有人员调出，支出减少。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额14.63万元，其中：政府采购货物支出14.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，嵊泗县洋山开发建设管理服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，嵊泗县洋山开发建设管理服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本年无政府性基金预算项目。
组织对“课题研究经费”“港口开发专项经费”“招商引资专项经费”“服务大楼运行经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出270万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价结果良好
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价
2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果
嵊泗县洋山开发建设管理服务中心在2020年度部门决算中反映“课题研究经费”及“服务大楼运行经费”项目绩效自评结果。
“课题研究经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为30万元，执行数为17.7万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：一是完成融入长三角一体化发展战略推动大小洋山开发建设研究，供县领导和相关部门参阅；二是与上海海事大学、中交三航勘察设计院等港口开发研究方面积累了人脉关系，并建立了联络机制。发现的问题及原因：一是高质量的课题研究还不够多；二是与高校院所合作还不够密切。下一步改进措施：一是多开展对我县今后参与小洋山区开发有指导意义的课题研究；二是进一步完善与高校院所的联络对接机制，共同参与相关课题研究和探讨。
“服务大楼运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为255万元，执行数为248.63万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成了大楼日常运作；二是承担了小洋山区域各类大型调研和会务活动。发现的问题及原因：一是主要以承担公益性、服务性职能为主，经济收益少；二是大楼设备已过维保期，日常维护支出增多。下一步改进措施：一是优化日常管理，减少大楼开支；二是加强宾馆收费，增加大楼效益产出。
3. 财政评价项目绩效评价结果
无。
4. 部门评价项目绩效评价结果
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。