主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》和《财政部关于印发〈地方政府向本级人大报告财政预、决算草案和预算执行情况的指导性意见〉的通知》要求，应及时完整准确地向人大报告地方全部可用财力，我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2023年全县财政预算收支计划的调整情况，请予审查批准。

一、2023年全县财政预算收支计划调整的事项

（一）一般公共预算收入计划调整的事项

1．增加一般公共预算本级收入3.42亿元。主要是小洋山北作业区集装箱码头及配套工程、大宗商品储运基地项目等重大工程推进，一次性缴入海域使用金大幅增加。

2．增加地方政府一般债务转贷收入0.90亿元。根据《浙江省财政厅关于提前下达2023年部分新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2023〕1号）文件，2023年新增一般债券0.90亿元。

3．增加使用结转资金2.39亿元。根据2022年全县财政收支决算，2022年结余收入决算数为2.99亿元，比2023年年初预算预计数增加2.39亿元。

4．增加调入资金1.10亿元。合理调配财力结构，统筹安排国有企业注册资本金、东西部协作财政资金、审计整改增列资金，加大资金整合力度，压减非刚性支出，全力服务保障全县重点工作顺利推进。

5.减少上级转移支付收入2.38亿元。主要是留抵退税等减税降费补助资金减少0.97亿元，大陆(小洋山)引水工程补助资金减少1.89亿元。

（二）一般公共预算支出计划调整的事项

1.增加一般债券项目支出0.90亿元。根据《浙江省财政厅关于提前下达2023年部分新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2023〕1号）文件，增加一般债券项目支出0.90亿元，主要用于磨石弄垃圾填埋场封场项目、小黄龙东南侧及中部普通建筑石料废弃矿山治理工程等。

2.增加国有企业注册资本金支出4.73亿元。安排县城投公司12624.5万元，县旅投公司3900万元，县交投公司5600万元，县海投公司24000万元，县美投公司200万元，县洋山港公司1000万元用于国有企业注册资本金。

3.增加审计整改增列支出0.35亿元。

（1）需政府承担的公益性项目支出1134.6万元，其中三礁江大桥维修工程229.7万元，城镇危房解危及旧改工程904.9万元。

（2）补助县交投公司G526国道建设工程项目资本金2400万元。

4.增加转移性支出0.69亿元。

（1）增加820万元用于东西部协作财政资金。

（2）增加年终结余0.61亿元。

5.减少各项目支出1.24亿元。改列政府性基金预算支出，减少大陆（小洋山）引水工程项目支出0.50亿元。转移支付资金分年度下达，减少省级蓝色海湾项目支出0.20亿元。减少疫情防控支出0.21亿元。落实过紧日子要求，压减其他项目支出0.33亿元。

（三）政府性基金预算收入计划调整的事项

增加地方政府专项债务转贷收入0.50亿元。根据《浙江省财政厅关于提前下达2023年部分新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2023〕1号）文件和《浙江省财政厅关于下达预留2023年新增地方政府专项债券额度并调整部分专项债券额度的通知》（浙财债〔2023〕16号）文件，2023年新增专项债券0.50亿元。

（四）政府性基金预算支出计划调整的事项

增加其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0.50亿元。根据新增专项债券额度，全部支出用于嵊泗县大陆(小洋山)引水工程。

二、2023年全县财政预算收支计划调整的方案

根据上述调整事项，现将2023年全县财政预算收支计划调整如下：

（一）一般公共预算

全县一般公共预算收入调整为12.96亿元，比上年增长49.5%；转移性收入调整为31.40亿元，收入合计调整为44.36亿元。全县一般公共预算支出调整为42.54亿元，比上年增长13.9%；转移性支出调整为1.82亿元（其中结转下年0.61亿元），支出合计调整为44.36亿元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

全县政府性基金收入为11.46亿元，比上年增长15.7%；转移性收入调整为2.38亿元，收入合计调整为13.84亿元。全县政府性基金支出调整为13.84亿元，比上年增长31.4%。收支相抵，全县政府性基金收支平衡。

县级财政部门将严格按照文件精神，认真做好财政预、决算工作，对预算执行中遇到的，如上级财政下达给本级财政的重点支持项目、地方政府债券项目或本级财政重点支出调整等问题及时向县人大常委会报告。

附件：2023年全县预算收支调整表10.18.xls