各位代表：

受县人民政府委托，现将嵊泗县2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案提请各位代表审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，按照县第十四次党代会及县第十八届人大一次会议的工作部署，坚持稳字当头、稳中求进，突出稳进提质、除险保安、塑造变革，高效统筹疫情防控和经济社会发展，找准财政定位、谋划财政抓手、彰显财政作为，为高质量发展建设美丽嵊泗美好嵊泗、坚定不移走海岛县高质量发展共同富裕特色之路提供坚强的财力保障，财政预算执行情况总体良好，有力促进了全县经济社会平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

2022年全县一般公共预算收入8.67亿元，完成年初预算的92.8%，扣除留抵退税因素比上年增长6.5%。

按现行财政体制计算，2022年全县一般公共预算来源预计38.66亿元，其中，一般公共预算收入8.67亿元，使用结转资金1.65亿元，上级税收返还收入1.14亿元，上级转移支付收入20.35亿元，地方政府一般债务转贷收入0.70亿元，动用预算稳定调节基金0.01亿元，从其他资金调入6.14亿元。

全县一般公共预算支出37.35亿元，完成县第十八届人大常委会第五次会议调整预算的102.3%，比上年增长21.5%。加上预计转移性支出0.71亿元（其中：上解省级支出0.60亿元，地区间援助支出0.08亿元，安排预算稳定调节基金0.03亿元），支出合计38.06亿元。

收支相抵，预计全县一般公共预算收支结余0.60亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年全县政府性基金预算收入9.91亿元，完成县第十八届人大常委会第五次会议调整预算的74.5%，比上年增长475.4%，主要因小洋山北作业区集装箱码头及配套工程项目推进，土地出让增加。按现行财政体制计算，2022年全县政府性基金预算来源预计14.14亿元，其中，政府性基金收入9.91亿元，上级转移支付收入0.76亿元，地方政府专项债务转贷收入3.30亿元，使用结转资金0.17亿元。

全县政府性基金预算支出10.54亿元，完成县第十八届人大常委会第五次会议调整预算的73.4%，比上年增长443.7%。加上预计转移性支出2.53亿元（其中：地方政府专项债务还本支出2.50亿元，调出资金0.03亿元），支出合计13.07亿元。

收支相抵，预计全县政府性基金预算收支结余1.07亿元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2022年全县社会保险基金预算收入2.62亿元，完成年初预算的110.3%，比上年增长3.8%。

全县社会保险基金预算支出2.61亿元，完成年初预算的107.2%，比上年增长10.7%。

截至2022年年末，社保基金累计结余1.26亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2022年全县国有资本经营预算收入493万元，完成年初预算的164.3%，比上年减少40.5%。按现行财政体制计算，2022年全县国有资本经营预算收入来源共计506万元，其中国有资本经营预算收入493万元，上级转移支付收入7万元，使用结转资金6万元。

全县国有资本经营预算支出358万元，完成年初预算的160.5%，比上年减少35.5%。加上预计转移性支出148万元（其中：调出资金148万元），支出合计506万元。

收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（五）政府债务总体情况

经省人大批准，省财政厅核定我县2022年地方政府债务限额34.22亿元（其中一般债务29.92亿元，专项债务4.30亿元）。2022年新增地方政府债券1.50亿元，再融资债券2.50亿元。截至2022年底，全县地方政府债务余额为34.21亿元（其中一般债券29.91亿元，专项债券4.30亿元）。县财政部门严格按照债务限额将政府债务指标控制在合理区间，目前债务风险安全可控。

（六）落实县人大预算决议有关情况

按照县第十八届人大一次会议有关决议，以及县人大财经委审查意见，县政府认真研究完善体制机制，努力做好财政工作，将稳经济稳增长作为全年工作的重中之重，深入实施稳进提质攻坚行动，打好政策落实、资金保障和风险化解三大“组合拳”，取得了积极的成效。

一是抓实干攻坚，全力推动经济稳进提质。加大财源建设，积极组织收入，扣除留抵退税因素一般公共预算收入实现平稳增长。完成洋山特殊综合保税区税收征管体制及利益分配新一轮谈判，取得较好成效。积极向上争取，主动参与项目竞争，全年向上争取资金17.36亿元，包括留抵退税等减税降费转移支付3.36亿元，大陆（小洋山）引水工程2.35亿元，帆张网减船转产8738万元，农业农村省统筹资金6979万元，海塘安澜工程5500万元等，确保全县财政平稳运行。贯彻落实稳经济一揽子政策，推出财政支持措施十项，主动将财政保障要素融入减负强企、民生保障等政策中。全县新增减税降费6080万元，完成留抵退税1.78亿元。兑付惠企资金4.29亿元，国有房屋租金减免601万元，政策性融资担保费率由1%下调至0.5%。加快专项债券使用进度，将债券资金转化为实物工作量。

二是促共同富裕，服务保障重大决策部署。紧紧围绕县委重大决策，全力走好海岛共富特色之路。助力 “小岛你好”海岛共富行动，投入1.35亿元用于小岛风貌综合整治、小岛产业导入更新、小岛基础设施提升等首批四个创建小岛项目；投入5180万元用于“一事一议财政奖补支持打造共富村试点”及未来乡村建设、花鸟数字海岛二期工程建设。全县民生支出26.40亿元，占一般公共预算支出的70.7%。持续强化公共卫生服务保障，不折不扣落实疫情防控，投入8500万元用于卫生健康及防疫支出，建成嵊泗方舱医院和嵊山、洋山PCR方舱实验室，加强应急处置能力建设。健全收入增长和财富分配合理调节机制，全面落实有利于调节收入差距的个人所得税税制改革。优化城乡居民健康服务供给，探索偏远海岛老年人健康体检“共富”模式。持续推进优质教育均衡发展，统筹安排教育支出3.26亿元，稳步提高各阶段生均经费标准等，积极保障“县中崛起”行动。推动文旅融合，文化旅游体育与传媒支出0.98亿元，统筹落实博物馆、民俗馆等建设、运行保障经费，构建多元化、立体化的基层文体新型空间，丰富百姓生活。投入6400万元建设山地公园、口袋公园，推进县城有机更新和综合治理，冲刺全国文明城市，不断彰显“山海城”大美格局。

三是强创新引领，支持产业高质量发展。聚焦产业发展决策部署，设立县产业发展专项资金。出台《关于统筹设立嵊泗县产业发展专项资金的若干意见》，统筹整合省、市、县三级相关产业资金，围绕共同富裕、双碳战略、海洋经济、数字经济等领域提质扩能，集中财力用于支持全县六大产业发展项目和重点产业链打造、重大项目招引、村集体经济发展等重点工作，建立产业资金项目库，发挥引领撬动作用。探索涉企项目资金“揭榜挂帅”模式，以科技专项资金为入手，调整资金投入结构，改善资金分配模式，提高资金使用效率，第一批4个项目已经实施。聚焦产业基础支撑能力提升，建立国有企业投资项目库。推动县属国企参与服务民生保障、推动生态文明建设、改善营商环境和推进县域治理现代化。

四是谋变革破题，推进财政管理体系重塑。优化财政管理流程，加快推进财政数字化改革，聚焦预算编制、执行和绩效、资产管理等财政核心业务，推进预算一体化系统使用，建立健全覆盖大事、政策、项目、资金的全过程管理体系。推进“浙里报账”场景运用，建立部门考核评价机制，实现上线率和贯通率100%，使财务报销业务更高效便捷。优化预算绩效管理，出台县级预算绩效目标管理办法，对垃圾集中处理经费等重点项目及政策开展重点绩效评价，涉及资金7772万元。优化乡镇财政体制，出台《嵊泗县乡镇财政体制（2021-2023年）调整方案》，完善县对乡镇转移支付制度，鼓励乡镇集中财力办大事。优化特色产业扶持政策，突出对乡镇发展经济的导向和激励作用，充分调动乡镇当家理财的积极性。

五是重除险保安，系统防范化解区域风险。坚持政府“过紧日子”，严控和压减非刚性非重点项目支出，降低行政运行成本。建立健全结转结余资金清理收回机制，及时清理执行进度较慢的项目支出，全年压减收缴4626万元。发展安全兼顾，强化债务管控，切实关注政府债务率指标，严格实施政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，做好重要节点库款调动工作，完善“三保”执行动态监控和风险预警机制。加强社保基金运行分析，建强社保风险准备金“蓄水池”。积极向上争取，获得企业职工基本养老保险县级责任分担减免6324万元。深化运用“七张问题清单”，防范化解财政风险。国资管理更精更细，完善国资监管事项办事流程，推进国资综合监管平台迭代升级，债务分析等系统模块上线运行。做好企业融资监管，形成县属国企内部资金调控协调机制，严控债务违约风险。深化国有企业改革，力求国有资本整体价值最大化。开展全县国有房屋土地资产专项治理整改工作，理清理顺国有资产管理职责，规范出租、租赁行为，推进全县国有资产的合理配置和高效利用。

二、2023年预算草案

（一）财政预算编制的指导思想

根据2023年全县经济社会发展目标、宏观调控要求和跨年度预算平衡的需要，结合对2023年经济形势的分析和预测，并参考上年度执行情况，按照县委对经济工作的总体部署和财税改革的总体要求，2023年全县财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以走海岛县高质量发展共同富裕特色之路为主题主线，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持“生态立县、以港兴县、以旅活县、以渔稳县”总战略，坚持向海图强、依海富民、深耕海洋，坚持真抓实干、马上就办、主动有为，着力深化财税体制改革，推动积极的财政政策加力提效，为全面推进共富特色之路，奋力谱写“两美嵊泗”现代化海岛县新篇章提供坚强的财力保障。

（二）2023年一般公共预算草案

拟安排2023年全县一般公共预算收入9.54亿元，比上年增长10.0%。按现行财政体制计算，2023年全县一般公共预算可用财力预期38.93亿元，其中，一般公共预算收入9.54亿元，使用结转资金0.60亿元，上级税收返还收入1.14亿元，上级转移支付收入21.42亿元，动用预算稳定调节基金0.03亿元，从其他资金调入6.20亿元。

拟安排2023年全县一般公共预算支出37.80亿元，比上年增长1.2%。加上预计转移性支出1.13亿元（其中：上解省级支出0.75亿元，预备费0.38亿元），支出合计38.93亿元。

收支相抵，实现2023年全县一般公共预算收支平衡。

（三）2023年政府性基金预算草案

拟安排2023年全县政府性基金预算收入11.46亿元，比上年增长15.7%，主要为上海LNG站线扩建项目、小洋山北作业区集装箱码头及配套工程、国家大宗商品储运基地等项目的土地出让收入。按现行财政体制计算，2023年全县政府性基金预算可用财力预期13.34亿元，其中，政府性基金收入11.46亿元，上级转移支付收入0.81亿元，使用结转资金1.07亿元。

拟安排2023年全县政府性基金预算支出13.34亿元，比上年增长26.6%。

收支相抵，实现2023年全县政府性基金预算收支平衡。

（四）2023年社会保险基金预算草案

拟安排2023年全县社会保险基金预算收入2.73亿元，比上年增长4.3%。

拟安排2023年全县社会保险基金预算支出2.69亿元，比上年增长3.0%。

截至2023年底，社保基金预计结余1.30亿元。

（五）2023年国有资本经营预算草案

受疫情影响，国有企业利润亏损，拟安排2023年全县国有资本经营预算收入为零。按现行财政体制计算，2023年全县国有资本经营预算可用财力预期7万元，其中上级转移支付收入7万元。

拟安排2023年全县国有资本经营预算支出7万元。

收支相抵，实现2023年全县国有资本经营预算收支平衡。

（六）2023年地方政府债务预算管理

2023年地方政府债务暂按省财政厅下达的2022年政府债务限额以及提前下达的2023年政府债务限额共计35.27亿元控制。2023年新增债券待省人大批准并经省财政厅下达后，依法编制调整预算（草案）并提交县人大常委会审议批准。

三、认真做好2023年财政工作

（一）以“实”夯基，确保财政运行平稳可持续。更好地发挥积极财政政策的逆周期调节作用，巩固、放大经济回升向好的良好势头，积极落实收入组织核心工作任务，涵养更多可持续发展的优质税源，挖掘潜在非税收入，千方百计挖存量、扩增量、争指标，全力稳定预期、稳住基本盘，夯实财力可持续增长基础。充分用好政策效应，抓好历史机遇，密切关注上级政策动向，加强对接、提前谋划，争取更大力度的政策资金支持，努力实现更大突破。落实党政机关过紧日子的要求，健全厉行节约长效机制，更紧过紧日子，坚持能压则压、能减则减、能收则收的原则，努力降低行政运行成本，充分发挥财政资金引导撬动作用，把更多的财政资源用于改善基本民生和支持市场主体发展。

（二）钱随“事”走，迭代集中财力办大事体系。精准聚焦省市县重大决策部署，结合共同富裕、民生保障、产业发展等大事要事，构建新一轮集中财力办大事财政政策体系。进一步加大走海岛县高质量发展共同富裕特色之路的财政保障，争取省市对县财政政策资金倾斜，做好政府性财力统筹，整合各方资源，夯实共富特色之路的物质基础。坚持将新增财力三分之二以上用于民生，持续推动民生事业发展，注重普惠性、基础性、兜底性与效益性合理结合，聚焦教育、医疗、养老、社保等关键领域，优先保障基本民生、基本公共服务支出，切实提升人民生活幸福感。统筹用好产业发展专项资金，做深做实项目，建立与县六大产业发展研究相匹配的财政保障机制，有力有效推动产业转型提质。

（三）求“效”有为，推动财政治理精准现代化。积极强化制度创新、管理创新，善于打破传统的思维模式和管理方式，重点针对当前财政改革发展形势，结合数字化改革、共同富裕等各项改革攻坚任务，对现有工作流程、工作制度进行再梳理、再设计，改进薄弱环节，使制度机制适应新形势需要，在财政管理上闯出新路子、创出新亮点。规范和统一预算管理业务流程、管理要素和控制规则，推动部门预算编制与预算管理一体化系统有机融合。加快直达资金分配使用，加强直达资金使用工作的督促和指导，最大限度发挥直达资金稳经济、稳增长的积极作用。做深绩效改革试点项目，推进实施部门整体绩效评价和下级政府综合绩效评价，持续提升财政资金使用效益。聚焦“七张问题清单”，系统重塑财政监督体系，坚持问题导向，强化各项重大政策监督、重点项目监督工作，强化在“一企一策”、政府采购、资产管理等重点领域监督检查，严肃财经纪律，规范财经秩序。组织开展全县基层财政资金管理专项检查，全面提升乡镇内控水平。

（四）筑牢“防”线，统筹好安全发展行稳致远。积极争取政府债券，建立健全地方政府债券项目储备库，梳理项目资金需求，提高项目储备需求，推动符合条件的建设项目应纳尽纳、应报尽报。严格执行政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估机制，全面抓实项目资金保障、偿债资金来源和风险防控预警，科学测算可偿债财力。持续完善社保基金风险监测预警机制，滚动编制社保基金中期收支规划，做好跨周期谋划、长周期安排。合理测算库款需求，科学统筹支付时序，防范化解库款支付风险，全力兜牢“三保”底线。守好国有资本管理边界，严格落实出资人职责，持续做强做大国有企业国有资本。

各位代表，2023年全县财政改革发展任务艰巨，责任重大。我们将在县委的坚强领导下，严格按照县十八届人大二次会议的决议和要求，坚持稳字当头、稳中求进、踔厉奋发、勇毅前行、行稳致远，为奋力谱写“两美嵊泗”现代化海岛县新篇章而努力奋斗！

附件：1.一般预算收支说明.doc

         2.嵊泗县一般公共预算2022年收支执行情况和2023年收支预算.xlsx

         3.嵊泗县政府性基金预算2022年收支执行情况和2023年收支预算.xlsx

         4.嵊泗县社保基金预算2022年收支执行和2023年收支预算.xls

         5.嵊泗县国有资本经营预算2022年收支执行和2023年收支预算.xls

         6.2022-2023年嵊泗县政府债务限额和余额情况表.xls

         7.2023年三公经费预算.xls