各位代表：

受县人民政府委托，现将嵊泗县2023年财政预算执行情况及2024年财政预算草案提请各位代表审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神，按照县第十八届人大二次会议的工作部署，坚持稳字当头、稳中求进，忠实践行“八八战略”，深入推进创新深化改革攻坚开放提升，加力提效实施积极财政政策，更好发挥财政在宏观调控、资源配置和财力保障等方面的基础作用，聚焦聚力高质量发展建设“美丽嵊泗美好嵊泗”，财政预算执行情况总体良好，全县经济社会呈现平稳健康发展态势。

（一）一般公共预算执行情况

2023年全县一般公共预算收入12.41亿元，完成县第十八届人大常委会第十四次会议调整预算的95.8%，比上年增长43.1%，主要是小洋北作业区集装箱码头及配套工程、大宗商品储运基地项目等重大工程推进，一次性缴入海域使用金大幅增加。

按现行财政体制计算，2023年全县一般公共预算来源预计47.47亿元，其中，一般公共预算收入12.41亿元，上年结余收入2.99亿元，上级税收返还收入1.14亿元，上级转移支付收入17.84亿元，地方政府一般债务转贷收入0.90亿元，动用预算稳定调节基金0.03亿元，从其他资金调入12.15亿元。

全县一般公共预算支出45.26亿元，完成县第十八届人大常委会第十四次会议调整预算的106.4%，比上年增长21.2%。加上预计转移性支出1.60亿元（其中：上解支出1.42亿元，安排预算稳定调节基金0.10亿元，援助其他地区支出0.08亿元），支出合计46.86亿元。

收支相抵，预计全县一般公共预算收支结余0.61亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年全县政府性基金预算收入10.55亿元，完成县第十八届人大常委会第十四次会议调整预算的92.1%，比上年增长6.5%。按现行财政体制计算，2023年全县政府性基金预算来源预计12.51亿元，其中，政府性基金收入10.55亿元，上级转移支付收入0.40亿元，地方政府专项债务转贷收入0.50亿元，上年结余收入1.06亿元。

全县政府性基金预算支出12.27亿元，完成县第十八届人大常委会第十四次会议调整预算的88.7%，比上年增长16.5%。加上预计转移性支出0.10亿元，支出合计12.37亿元。

收支相抵，预计全县政府性基金预算收支结余0.14亿元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2023年全县社会保险基金预算收入2.91亿元，完成年初预算的106.3%，比上年增长10.6%。

全县社会保险基金预算支出3.27亿元，完成年初预算的121.5%，比上年增长26.1%，主要因工伤保险基金和失业保险基金2024年起全省统筹，结余资金上缴。

截至2023年年末，社保基金累计结余0.93亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2023年全县国有资本经营本级预算收入为零。按现行财政体制计算，2023年全县国有资本经营预算来源共计7万元，全部为上级转移支付收入。

全县国有资本经营预算支出7万元，完成年初预算的100%，比上年减少98.0%。

收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（五）洋山港利益分配资金执行情况

2023年洋山港利益分配收入5.76亿元，其中洋山特殊综合保税区收入5.27亿元，LNG项目收入0.49亿元。

洋山港利益分配资金缴入一般公共预算11.88亿元。

截至2023年年末，洋山港利益分配资金累计结余0.87亿元。

（六）政府债务总体情况

经省人大批准，省财政厅核定我县2023年地方政府债务限额35.62亿元（其中一般债务30.82亿元，专项债务4.80亿元）。2023年新增地方政府债券1.40亿元。截至2023年底，全县地方政府债务余额为35.61亿元（其中一般债券30.81亿元，专项债券4.80亿元）。县财政部门严格按照债务限额将政府债务指标控制在合理区间，目前债务风险安全可控。

（七）落实县人大预算决议有关情况

一是科学谋划、以稳促进，推动财政运行可持续。持续巩固收入组织一盘棋，大力挖潜增收，实现收入较高增长。拓展税源管理深广度，加大优势行业的扶持力度，促进重点项目税收充分落地，马迹山港区实现地方税收4184万元，洋山港区实现地方税收1.13亿元。推动大额非税收入及时足额缴库，海域使用金收入6.09亿元，确保应收尽收。积极向上争取资金，获上级转移性资金18.69亿元，其中争取到海洋（湾区）经济发展资金1.13亿元、绿色转化财政专项竞争性激励资金1亿元、车购税补助经费6700万元、农业农村现代化先行资金6354万元、省级蓝色海湾竞争性项目资金4000万元、海岛民生项目资金补助3000万元、乡村振兴衔接资金2256万元、财政管理绩效考评财力性专项补助1000万元、残疾人服务能力提升工程财政专项竞争性激励资金1000万元等。

二是聚焦重点、集中财力，助力县域高质量发展。聚焦三个“一号工程”、“十项重大工程”等重大决策部署，做好政府性财力统筹。落实产业政策财政要素保障，滚动建立产业资金项目储备库，投入产业发展专项资金5.43亿元，全力支持物流园区、民宿聚落、渔港经济、海钓基地、贻贝养殖等产业发展项目和重点产业链打造以及重大项目招引。新增政府债券1.40亿元，有力保障大陆（小洋山）引水工程、金鸡山海岸带修复工程等项目建设。发挥好政府投资引导带动作用，推动项目加快建设，确保项目各控制节点进展顺利，全年政府投资项目财政支出达6.93亿元，支出进度93%。高效实施政府投资项目审价，全年完成95个政府投资项目审核，核减2409万元。推进数字经济创新提质，投入2345万元用于数字海岛建设，迭代升级“舟山大脑”嵊泗节点工程、智慧养殖等数字化应用。科技支出6701万元，立项实施科技攻关“揭榜挂帅”项目7个。

三是民生先行、美美与共，走好海岛共富优享路。坚持生态立县、绿色发展，投入1.70亿元打造蓝色海湾、治理修复生态环境，投入1.37亿元实施63个“小岛你好”项目，投入2493万元用于全国文明城市创建，加快建设美丽嵊泗，提升美丽海岛品质。着力发展村级集体经济，财政奖补3381万元。坚持民生优先、补齐短板，全年民生支出35.98亿元，占一般公共预算的79.5%。公共服务“七优享”保障有力，投入6640万元积极保障“县中崛起”工程、国家学前教育普及普惠县创建、“智慧课堂”建设、校舍新建改造等，助力海岛教育提质均衡发展。投入4812万元用于县人民医院透析中心改造、基层医疗卫生服务能力提升工程、院前急救体系建设、“健康智慧方舟”打造等，夯实海岛人民共富健康底色。投入3728万元用于文化建设，实现文化驿站、文化礼堂、城市书房、多功能运动场等设施普惠共享，建成黄家台考古遗址公园。实施“扩中”“提低”行动，出台财金助力扩中家庭项目贷款贴息补助实施办法，惠及扩中家庭335户，贷款余额6076万元。完善低收入群体补助政策，投入1.04亿元用于住房、医疗、教育等重点领域的救助扶持，提高城乡最低生活保障金，切实提升低收入群体生活水平。

四是加力提效、靶向施策，激发市场内生能动力。加强政策集成供给，着力保护和激发市场主体活力。高效落实省“8+4”经济政策体系，承接下达省级“8+4”政策资金3.73亿元，投入县级预算资金6亿元，加快资金拨付，依托“增值式”服务提升惠企政策兑现效率。充分发挥政府性融资担保作用，加大小微企业和“三农”主体纾困力度，将小微企业主增列为融资担保对象，担保业务费率降至年化0.25%，担保放大倍数至2倍，新增担保2亿元，在保余额达2.44亿元，累计转贷6450万元，减免担保费269万元。聚焦营商环境优化提升，落实政府采购支持中小企业政策，推进涉企领域政府采购一类事服务，全县政府采购中小企业中标合同金额占比达96.5%。

五是深化改革、防范风险，推动财政管理增质效。建立健全集中财力办大事财政政策体系动态调整机制，建立完善支出标准体系，深入推进“预算管理一体化”“浙里基财智控”“浙里捐赠”等数字化应用，提高资金使用效益。做好县主要领导经济责任审计工作，结合巡察、审计、“七张问题清单”等加大整改力度，规范财经纪律。防范政府债务和国企债务风险，提升风险识别防控水平，强化债务管控。依托“三保”动态监测和风险预警系统，实时监控全县“三保”运行情况，兜牢“三保”底线。深入推进财会监督专项行动、预算执行监督专项行动，开展中小学教育装备、人才专项经费等重点项目支出绩效评价、重大项目事前绩效评价和下级政府财政综合运行绩效评价，涉及财政预算资金3.72亿元。持续深化国资国企改革，印发《嵊泗县县属国有企业整合优化实施方案》，组建县海投公司，构建1+5+N国企架构体系，出台《县属国有企业监督管理工作规则》《县属国有企业融资管理办法》《县属国有企业编制用工管理指导意见》等8项制度办法，强化关键环节和重点事项管控，规范企业投资、资产、经营、用工等管理，推动县属国企高质量发展。大力盘活存量资产，进一步规范有偿转让国有资产工作，将长期闲置、低效的不动产进行分类处理，完成国有不动产确权17处。

二、2024年预算草案

（一）财政预算编制的指导思想

根据2024年全县经济社会发展目标、宏观调控要求和跨年度预算平衡的需要，结合对2024年经济形势的分析和预测，并参考上年度执行情况，按照县委对经济工作的总体部署和财税改革的总体要求，2024年全县财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神和省委省政府主要领导调研嵊泗指示要求，紧扣走海岛县高质量发展共同富裕特色之路主题主线，聚力高质量发展建设“美丽嵊泗美好嵊泗”目标任务，持续推动“八八战略”走深走实，统筹推进三个“一号工程”，大力实施“十项重大工程”，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，着力深化财税体制改革，推动积极的财政政策适度加力、提质增效，不断巩固稳中向好的基础，为全面推进共同富裕特色之路，奋力谱写“两美嵊泗”现代化海岛县新篇章提供坚强的财力保障。

（二）2024年一般公共预算草案

拟安排2024年全县一般公共预算收入12.78亿元，比上年增长3.0%以上。按现行财政体制计算，2024年全县一般公共预算可用财力预期42.00亿元，其中，一般公共预算收入12.78亿元，上年结余收入0.61亿元，上级税收返还收入1.14亿元，上级转移支付收入20.00亿元，动用预算稳定调节基金0.11亿元，从其他资金调入7.36亿元。

拟安排2024年全县一般公共预算支出38.00亿元，比上年减少16.0%。加上预计转移性支出3.42亿元（其中：上解支出1.46亿元，预备费0.38亿元，援助其他地区支出0.08亿元，地方政府一般债务还本支出1.50亿元），支出合计41.42亿元。

收支相抵，预计全县一般公共预算收支结余0.58亿元。

（三）2024年政府性基金预算草案

拟安排2024年全县政府性基金预算收入6.03亿元，比上年减少42.9%，主要是LNG项目土地出让收入减少。按现行财政体制计算，2024年全县政府性基金预算可用财力预期6.36亿元，其中，政府性基金收入6.03亿元，上级转移支付收入0.19亿元，上年结余收入0.14亿元。

拟安排2024年全县政府性基金预算支出6.36亿元，比上年减少48.2%。

收支相抵，实现2024年全县政府性基金预算收支平衡。

（四）2024年社会保险基金预算草案

拟安排2024年全县社会保险基金预算收入2.83亿元，比上年减少2.7%。

拟安排2024年全县社会保险基金预算支出2.85亿元，比上年减少12.7%。

截至2024年年末，社保基金（不含失业保险和工伤保险）预计结余0.82亿元。

（五）2024年国有资本经营预算草案

拟安排2024年全县国有资本经营本级预算收入为零。按现行财政体制计算，2024年全县国有资本经营预算可用财力预期7万元，全部为上级转移支付收入。

拟安排2024年全县国有资本经营预算支出7万元，与上年持平。

（六）2024年洋山港利益分配资金收支计划

2024年洋山港利益分配资金预计收入6.16亿元，其中洋山特殊综合保税区收入5.46亿元，LNG项目收入0.70亿元。

2024年预计洋山港利益分配资金缴入一般公共预算7.03亿元。

截至2024年年末，洋山港利益分配资金累计结余预计为零。

（七）2024年地方政府债务预算管理

2024年地方政府债务暂按省财政厅下达的2023年政府债务限额35.62亿元控制。2024年新增债券待省人大批准并经省财政厅下达后，依法编制调整预算（草案）并提交县人大常委会审议批准。

三、认真做好2024年财政工作

（一）在财源培植上用“实策”，夯实财力行稳致远。将稳收支、稳运行摆在突出位置，坚持产业发展，做好税源挖潜增收，紧扣全年目标，健全收入组织长效机制，切实把握好收入组织节奏和力度。以三个“一号工程”为牵引，在高质量发展的基础上，优化营商环境，切实抓牢产业壮大，重点关注风电项目、小洋山区域重点项目、国储项目等税收落地，持续推进招大引强，涵养更多可持续发展的优质税源。加强税收走势分析和征收管理，对重点税源、重点行业、重点税种开展监控，抓实征缴工作。抓好非税和基金收入，及时关注土地出让金、海域使用金等大额收入动态情况。积极争取上级政策和资金，提前谋划，及时掌握金融工具、特别国债等各类政策变化导向，努力实现更大突破。

（二）在理财能力上出“实招”，精准聚焦服务大局。加大财政资金统筹力度，聚焦三个“一号工程”、“8+4”经济政策体系等重大决策部署，强化财政要素保障，实现政策集成和资金协同，加快资金兑付，切实增强对重大战略的服务保障能力。安排产业发展专项资金4.23亿元，助力“六大”产业发展，着力培育市场主体，推动海洋经济提能升级。完善重点项目投入保障，提前谋划项目，用足用好债券工具。安排政府性投资项目资金7.24亿元，推进海岛基础设施、生态修复等项目建设。持续推动民生事业发展，夯实共同富裕特色之路物质基础，聚焦教育、医疗、养老、社会保障等关键领域，完善财政民生政策保障，深入实施“扩中”“提低”行动，加快推进财金助力扩中家庭项目，提升公共服务水平，切实加强人民群众的幸福感和获得感。推动政府服务从便捷化向增值化升级，推动财政涉企事项“一类事”改革，预留中小企业份额比例，专门面向中小企业的政府采购预留份额40%。强化政府担保政策性功能，化解企业融资难题，持续降低企业综合融资成本。

（三）在财政治理中求“实效”，健全机制防范风险。持续完善财政体制机制，制定新一轮乡镇财政体制（2024-2026年），保障基本与激励奖补相支撑。实施县域医共体财政保障体制改革，做好医共体资金监管。加强财政支出精细化管理，强化预算约束，优化完善预算执行流程，提升项目资金使用效益。持续贯彻过“紧日子”理念，压减一般性支出，强化“三公”经费管理，努力降低行政运行成本，防范基层“三保”风险。加强政府性债务管理，积极落实偿债资金来源。严控国企债务规模，防范化解国企债务风险。做好社保基金运行风险控制，加强基金征管、运行分析。严格政府投资项目管理，加强全过程审查监管，提高评审工作质效。推行行政事业单位线上“公物仓”平台建设，加强资产监督管理，推进资产共享共用和低效无效资产处置利用，提升资产管理水平。推进财政监督与其他监督有机贯通，强化预算绩效管理结果运用，全面提升财政监督效能。

（四）在深化改革中做“实功”，助推国资国企发展。推动县属重点国有企业强化集团化管控，通过合理的集权与分权，推进集团公司成本节约、管理高效、创新发展。围绕优化资源配置深化改革，有序进退、提质增效。聚力城乡一体、产业攻坚、基础支撑等领域，突出主业、聚焦实业，加强与省属国企等资源平台的战略合作，进一步推进县属国有企业市场化转型发展。结合巡察、审计等工作，开展国企领域突出问题整治工作，强化对外投资、资产管理等重点事项监管。完善公司经营业绩考核，优化工资总额管理，深化亏损治理，持续增强国有企业核心竞争力。积极完善选人用人机制，强化人才培养和使用管理，提升国企综合管理水平。

各位代表，2024年全县财政改革发展任务重大，我们将在县委的坚强领导下，严格按照县十八届人大三次会议的决议和要求，锐意进取，奋发有为，持续推进财政改革发展，努力完成各项目标任务，以勇当先行者谱写新篇章的使命担当，为高质量发展建设美丽嵊泗美好嵊泗不懈努力！

附件：1.一般预算收支说明.doc

         2.嵊泗县一般公共预算2023年收支执行情况和2024年收支预算.xlsx

         3.嵊泗县政府性基金预算2023年收支执行情况和2024年收支预算.xlsx

         4.嵊泗县国有资本经营预算2023年收支执行和2024年收支预算.xls

         5.嵊泗县社保基金预算2023年收支执行和2024年收支预算.xls

         6.2023-2024年嵊泗县政府债务限额和余额情况表.xls

         7.2024年三公经费预算.xls