嵊泗县财政局

2020年6月28日

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告嵊泗县2019年财政决算，请予审议。

2019年，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照县第十三次党代会2019年年会及县第十七届人大三次会议决议精神，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，充分发挥财政职能作用，圆满完成县人代会确定的收支任务，促进全县经济社会持续健康发展。

一、2019年全县财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。

全县一般公共预算收入决算数为7.80亿元，为预算的100.0%，增长8.3%；加上转移性收入25.08亿元，收入合计32.88亿元。全县一般公共预算支出30.29亿元，为调整预算的102.7%，增长7.6%；加上转移性支出2.59亿元，支出合计32.88亿元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

   2019年10月31日，报经县十七届人大常委会第十九次会议批准，全县一般公共预算收支计划进行调整。

全县一般公共预算结转下年1.30亿元，按规定结转下年继续使用。

全县预算周转金454万元，按规定用于本级政府调剂预算年度内季节性收支差额。

全县预备费1500万元，主要用于经县政府批准的预算执行中其他难以预见的开支。

（二）政府性基金预算收支决算情况。

全县政府性基金收入决算数为6.19亿元，为调整预算的100.0%，增长163.3%；加上转移性收入0.49亿元，收入合计6.68亿元。全县政府性基金支出决算数为6.56亿元，为调整预算的98.8%，增长147.3%；加上转移性支出0.12亿元，支出合计6.68亿元。收支相抵，全县政府性基金收支平衡。

2019年10月31日，报经县十七届人大常委会第十九次会议批准，全县政府性基金预算收支计划进行调整。

全县政府性基金预算结转下年0.12亿元，按规定结转下年继续使用。

（三）社会保险基金预算收支决算情况。

全县社会保险基金收入决算数为8.34亿元，比向县十七届人大四次会议报告的执行数增加41万元，主要为清理期调整，为预算的103.1%，增长20.1%；全县社会保险基金支出决算数为8.31亿元，比向县十七届人大四次会议报告的执行数增加199万元，主要为清理期调整，为预算的103.6%，增长14.3%。收支相抵，累计收支结余3.45亿元。

（四）国有资本经营预算收支决算情况。

全县国有资本经营收入决算数为420万元，为预算的105.0%，减少30.7%。全县国有资本经营支出决算数为400万元，为预算的100.0%，减少34.0%；加上转移性支出20万元，支出合计420万元。收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（五）地方政府性债务情况。

经省政府批准，省财政厅核定我县2019年地方政府债务限额为28.72亿元（其中一般债务26.22亿元，专项债务2.5亿元）。县财政部门严格按照债务限额控制政府债务，截至2019年底，全县地方政府债务余额为28.71亿元，全部为省财政厅发行的地方政府债券，其中2019年新增债券5.0亿元，再融资债券1.0亿元（用于置换2012年到期债券）。地方政府债务率为70.3%，处于安全警戒线以内。按项目构成情况如下：

1、交通基础设施项目5.76亿元；2、马关围涂工程2.5亿元；3、土地储备2.5亿元；4、中心渔港（新港区）扩建及二期工程2.9亿元；5、中心农贸市场项目1亿元；6、沈家湾薄刀咀防波堤工程2亿元；7、小城镇环境综合整治1.45亿元；8、全域旅游及特色小镇创建2.65亿元；9、海岛基础设施2.36亿元；10、其他美丽海岛建设5.59亿元。

（六）重点支出和重点项目支出情况。

全年用于民生支出22.30亿元，增长9.0%，占一般公共预算支出73.6%。其中：公共安全支出1.47亿元，增长1.9%；教育支出2.77亿元，增长8.3%；科学技术支出0.38亿元，增长1.9%；文化旅游体育与传媒支出0.77亿元，增长1.7%；社会保障和就业支出1.92亿元，增长2.4%；卫生健康支出2.27亿元，增长11.3%，加大对医共体的补助力度；节能环保支出0.68亿元，增长44.0%，成功入围省级山水林田湖草生态保护修复试点县；城乡社区支出4.13亿元，增长29.4%，重点保障污水零直排区和美丽乡村建设；农林水支出7.90亿元，增长2.1%。

全年共安排财政资金8.46亿元，用于保障政府投资项目建设。其中：嵊泗中心渔港（新港区）二期建设工程、沈家湾薄刀咀防波堤工程等重大项目2.0亿元，美丽海岛、全域旅游等0.54亿元，社会发展设施1.98亿元，海岛交通基础设施0.79亿元，海岛市政设施0.78亿元，海岛水利设施0.63亿元，污水零直排0.15亿元，海岛其他基础设施1.59亿元等。

（七）绩效情况。

制定出台《关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》（嵊委发〔2019〕30号），逐步建立起“全面规范透明、标准科学、约束有力”的预算制度，完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、结果应用有问责”的预算绩效管理运行机制，健全以绩效为核心的财政政策体系和资金管理方式。

2019年对“嵊泗县第二福利院、花鸟乡大水坑水库新建工程、2016-2018年一事一议助推美丽乡村试点项目、嵊泗县永盛汽车运输有限责任公司营运补助”4个县财政支出重点项目开展绩效评价，此次评价涉及财政资金1.79亿元，涵盖扶贫、农村改革、民生等方面。评价结果显示，绩效评价整体效果较好，被评项目资金运用产生的可持续社会效益与经济效益成效明显，部分项目更带动民间自筹资金的投入。同时评价也发现，有些项目建设延期、施工工程延期情况严重，项目采购程序有待进一步规范，施工合同履行及款项支付不合规，包括大额施工款项支付到个人账户、超额且提前支付合同款项等问题。针对绩效评价中发现的问题，财政部门将进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

二、2019年预算执行效果

2019年，面对复杂严峻的经济形势，财政部门主动作为、攻坚克难、积极创新，大力推进各项财政改革及管理工作，在发展经济动能、打响三大攻坚战、惠民生提福祉、深化财政改革中发挥了积极作用。

（一）强涵养，提质效，经济发展内生动力。

一是收入目标顺利完成。积极应对大规模减税降费政策实施及税收征管体制调整等影响，扎实做好财政收入形势研判、结构分析、规模预测及任务分解，切实加强部门协作，全力组织全年收入，圆满完成人代会确定的收入目标。

二是营商环境不断优化。继续推动招商引资，“找新挖潜”扩大税源，吸引企业入户嵊泗，新增税源型企业106家，增创税收0.48亿元。投入小微企业专项资金630万元，扶持奖励小微企业加大区域品牌建设、技术改造、产品研发、信息化建设、电商发展等项目。贯彻落实减税降费政策，2019年全县减税降费2.26亿元，有效缓解企业压力。

三是融资担保能力增强。强化县内政策性担保服务能力，规范流程，修订《嵊泗县中小企业融资担保管理办法》，2019年共转贷1.23亿元、信用担保1810万元。同时积极向上争取，与省再担保有限公司签订3亿元再担保协议，有效缓解小微企业融资难融资贵难题。

（二）聚财力，抓统筹，三大攻坚稳步推进。

一是严守底线防范债务风险。全面加强债务管理，坚决守住不发生债务风险的底线。积极向上争取债券资金，重点保障我县政府投资项目推进。加强债券资金监管，督促单位加快项目实施，规范使用资金。

二是多措并举确保精准脱贫。2019年，我县统筹安排扶贫资金2638万元，开展财政扶贫资金动态监控工作，投入村集体经济项目资金2985万元，促进村级集体经济高质量发展，增强村级集体自我造血功能。加强对低收入渔农户、残疾人群、孤儿和困境儿童等困难群众的保障力度。全面落实东西部扶贫协作的决策部署，投入东西部扶贫协作资金 755 万元。

三是久久为功推进生态治理。深入践行“两山”理念，持续推进生态文明建设，入选首批省级“山水林田湖草”生态保护修复试点县。安排5000万元用于生活污水治理、污水零直排区建设和污水处理厂提标改造；安排2350万元用于开展生活垃圾分类和垃圾外运；安排海岛生态建设专项资金2120万元，用于生态治理和修复等；安排绿化彩化专项资金1200万元，推进“再造绿岛·芳华嵊泗”建设。

（三）惠民生，促和谐，群众福祉持续提升。

一是支持乡村振兴和民生保障。落实重大支农政策，支持A级景区和景区村庄建设，实施村庄风貌改造，建设美丽乡村，投入财政资金1395万元立项一事一议财政奖补项目24个，促进村级公益事业健康发展；加强社会民生保障，落实社会救助、社会保险等制度，支持就业优先战略，完善城乡居民社会保障体系，统筹抓好民生兜底线。

二是推动教育均衡和卫生健康服务。重点支持海岛教育三年行动计划，投入920万元实施乡镇幼儿园扩容提质，推进美丽校园、数字化校园（智慧校园）和中小学专用教室提升建设；支持“健康嵊泗”建设，推进县域医共体改革，建立整合型医疗服务体系，投入资金700万元用于保障县疾控中心实验室、乡镇卫生院建设。

三是促进文体事业繁荣和社会平安稳定。推动文化体育事业发展，重点保障庆祝新中国成立70周年系列活动、国际划骑跑三项公开赛、全国沙滩排球赛等文体赛事活动，深化文化礼堂“建管用育”发展，推进文化和旅游产业融合；营造平安稳定环境，支持“平安嵊泗”建设，落实扫黑除恶、“夜不闭户”、“全域无毒”等保障机制，提升人民群众安全感，被授予浙江省首批“一星平安金鼎”。

（四）推改革，重绩效，财政管理不断深化。

2019年财政管理更上一步，继2018年后，再次获评浙江省财政管理绩效考评优秀单位。

一是集中财力办大事。强化中心意识，牢固树立过“紧日子”思想，2019年全县一般性支出压减5%，公务接待费指标压缩10%，收缴各项专项资金6396万元。构建集中财力办大事财政政策体系，运用政府和社会资本合作（PPP）、政府债券等政策工具，对现有财政政策和资金进行全面梳理整合，形成政策合力、资金合力，提出2019-2022年财政收支政策和重大项目资金安排，编制中（长）期财政规划。

二是深化改革优效能。深化“最多跑一次”和“放管服”改革，实施新《政府会计制度》，完成国库集中支付电子化和非税收入收缴电子化，投入使用非税收缴公共支付自助机；推进财政电子票据管理改革，将医疗收费电子票据纳入改革试点；推动“资产云”上线，推进政府采购项目电子交易贯通工作，推广“全省一张网”网超服务。深化国资国企改革，首次向人大常委会提交《2018年度全县企业国有资产管理情况的专项报告》，制定出台《关于进一步推进县属国有企业改革的实施意见》，加快资产确权，对部分企业进行改制和股权划转。

三是细化预算重绩效。深化预算标准体系建设和部门整体绩效预算改革，出台《关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》，制定《嵊泗县落实全面实施预算绩效管理三年行动计划（2019-2021年）》，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。对上年度部门专项开展预算绩效自评，涉及部门40个，项目120个，财政资金1.18亿元；对13个项目绩效再评价，涉及12个部门，财政资金1285万元；开展2019年财政支出绩效运行跟踪工作，涉及部门38个，项目数122个，申报财政资金1.35亿元，覆盖率达100%。

四是强化监管促规范。全面落实预决算公开制度，做好公款竞争性存放工作，2019年开展2期公款竞争性存放，共计资金3.1亿元。规范政府投资项目管理，推进政府投资项目计划、立项、预算等相衔接，强化政府投资项目资金安排与计划调整、新项目立项等的一致性，合理编制2019年政府投资项目资金年度计划。加强政府投资项目资金监管，深化项目竣工财务决算管理，促进政府投资项目规范运行。

三、下一步措施

从2019年我县财政决算的情况来看，虽然取得了一些成绩，但当前财政运行和管理中仍存在一些问题和不足：一是持续性财源基础仍不稳固，经济形势变化和减税降费结构性政策影响明显；二是财政收支矛盾日益突出，收入结构有待优化，运行质量有待提升，紧平衡矛盾更加突出；三是财政专项资金支出绩效和执行管理有待加强，资金使用效益有待提升。

下一步，我们将积极采取有效举措，扎实推进各项工作。一是抓好收支促发展。认真研析疫情下宏观经济形势，做好减税降费下的组织收入工作，继续强化部门间协作，积极广聚税源，合力把握收入进度，抓好全年收入目标落实；进一步强化预算约束，严格控制和压减一般性支出，精打细算，抓好全年预算执行管理，加快预算支出进度，优化预算执行流程，提高资金使用效益。二是强化保障优环境。关注资金扶持导向，积极与上级部门沟通，继续加大向上争资力度；不断优化财政支出结构，精准安排资金，做到统筹兼顾、有保有压，集中力量确保民生支出，推进民生实事项目，兜底兜实民生底线；落实乡村振兴战略，推进生态环境建设，支持基础教育均衡发展，完善社会保障体系，提升公共服务能力。三是深化改革强管理。持续推进预算管理改革，继续深化国库集中支付改革，做好预算云、财务云试点工作；全面推进绩效评价，强化预算绩效全过程管理，使其行之有效；继续推动项目资金整合，贯彻集中财力办大事财政政策，支持重点项目建设、产业发展和创新创业；继续加强国资监管，加强国有资源整合，推动国企规范发展，提升财政国资管理水平。

主任、各位副主任、各位委员，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，全县财政改革发展任务艰巨，责任重大。我们将在县委的领导下，在县人大的监督和支持下，坚定信心、保持定力，担当作为，奋力前行，为全力推进蓝色海洋经济发展和特色美丽海岛建设，决胜更高质量惠及全县人民的小康社会而努力奋斗！

附件：1.一般公共预算收支说明.doc

    2.嵊泗县2019年一般公共预算收支决算.xlsx

    3.嵊泗县2019年政府性基金预算收支决算.xlsx

    4.嵊泗县2019年社会保险基金预算收支决算.xls

    5.嵊泗县2019年国有资本经营预算收支决算.xls

    6.嵊泗县2019年政府债务限额和余额决算.xlsx

    7.嵊泗县2019年“三公”经费决算财政拨款情况统计表.xls